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渤海信托-2020苏盈2号项目集合资金信托计划

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江苏丹阳

江苏丹阳,苏南区域百强县20强,超强财政
超强增信:当地最大最强AAA发债平台担保+负债率低
上市公司:主板上市公司由担保方直接经营
超强对手:国有融资+AA+担保+用途明确
【XX信托-江苏丹阳项目】
【基本要素】2.5亿 ,24个月 ,季度付息
【税后】100万8.0%(小额畅打)
?【项目亮点】
国有AAA发债主体担保:丹阳投资集团有限公司是丹阳地区排名第一的国有企业,实际控制人为丹阳市人民政府,截至2019年9月30日,公司总资产788.29亿元,资产负债率48.04%,营业总收入28.28亿元。主体信用评级为AA+,“16丹投债”(16亿)及“17丹投绿色债”(15亿)债券信用评级均为AAA,到期日均晚于本信托计划到期日;
国有企业融资:丹阳市新农市镇建设发展有限公司实际控制人为丹阳市人民政府,在当地具有行业垄断优势,政府支持力度大;
上市公司:主板上市公司丹化化工科技股份有限公司(A股证券代码:600844,B股证券代码:900921)为国家大型企业,由担保方经营;
丹阳,江苏省政府直管县级市,地理位置十分优越,吴文化的发源地之一,世界最大的镜片生产基地,各项重要指标位居地级市下辖各区(市、县)第一位,位列全国工业百强县(市)第12位、全国绿色发展百强县(市)第13位、全国综合实力百强县市第15位。2018年,全市实现地区生产总值(GDP)1250.25亿元,一般公共预算收入61.40亿元,经济实力每年递增趋势,具备较强的经济实力和财政实力。

【资金用途】

用于偿还金融机构借款、购买原材料

【还款来源】

借款人经营收入或再融资

【项目亮点】

借款人 与保证人综合实力强,受当地政府支持力度大借款人丹阳市新农市镇建设发展有限公司,控股股东为丹阳市人民政府。丹阳新农市镇围绕市委市政府战略部署,承担城建重任,保障全市城乡建设,受到当地政府和政策的支持。

保证人丹阳投资集团有限公司,主体评级 AA+ ,为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 100%持股的国有企业。其实际控制人为丹阳市政府。目前公司的注册资本和实收资金均为 2 亿元人民币。总体来说,公司作为丹阳市政府最重要的基础设施建设和土地开发整理主体,业务具有较强的区域专营性和垄断性。公司在财政补贴、资金注入和资产划拨等方面均得到丹阳市政府的有力支持。

区域经济发展前景良好丹阳是沪宁线上新兴的中心节点城市,区位交通优势明显,形成了铁路、公路、水路、航空综合立体交通格局。丹阳历史悠久,产业发达,在全国享有“眼镜之都”“钻头王国”“灯具世界”“木业航母”的美誉。2018 年,丹阳位列全国工业百强县(市)第12 位、全国绿色发展百强县(市)第 13 位、全国综合实力百强县市第 15 位、全国科技创新百强县(市)第 19 位。2019 年丹阳市全年实现地区生产总值 1285 亿元,一般公共预算收入 62 亿元,固定资产投资 185 亿元,城乡居民人均可支配收入分别达 5.2 万元、2.7万元。税收收入 51.8 亿元,占一般公共预算收入的 83.55%。政府性基金收入 734140 万元,增长 105.34%。

【风控措施】

丹阳投资集团有限公司(简称“丹投集团”),主体评级 AA+,提供连带责任保证担保。

【融资方】

借款人丹阳市新农市镇建设发展有限公司,控股股东为丹阳市人民政府,注册资本 270550 万人民币。丹阳新农市镇围绕市委市政府战略部署,承担城建重任,保障全市城乡建设,经营范围包括旧城改造、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设、新市镇和新农村建设等。丹阳新农市镇为人民政府直属公司,受到当地政府和政策的支持。

财务数据:借款人 2019 年总资产 900,408 万元,总负债453,373.72 万元,净资产 447,034.28 万元。

【担保方】

基本情况:保证人丹阳投资集团有限公司(丹投集团),为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 100%持股的国有企业。其实际控制人为丹阳市政府。目前公司的注册资本和实收资金均为 2 亿元人民币。公司是丹阳市重要的基础设施建设和土地开发整理主体,主要从事丹阳市基础设施建设、土地开发整理及供水与污水处理等公用事业运营,以及化工产品、房屋出租等业务。

财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,保证人总资产为7,882,871.73 万元, 总负债 3,786,631.79 万元,净资产 4,096,239.94 万元。

【项目背景】

丹阳是沪宁线上新兴的中心节点城市,区位交通优势明显,形成了铁路、公路、水路、航空综合立体交通格局。丹阳历史悠久,产业发达,在全国享有“眼镜之都”“钻头王国”“灯具世界”“木业航母”的美誉。2018 年,丹阳位列全国工业百强县(市)第12 位、全国绿色发展百强县(市)第 13 位、全国综合实力百强县市第 15 位、全国科技创新百强县(市)第 19 位。2019 年丹阳市全年实现地区生产总值 1285 亿元,一般公共预算收入 62 亿元,固定资产投资 185 亿元,城乡居民人均可支配收入分别达 5.2 万元、2.7万元。税收收入 51.8 亿元,占一般公共预算收入的 83.55%。政府性基金收入 734140 万元,增长 105.34%。

【发行方】

渤海国际信托股份有限公司成立于1983 年12 月,前身为河北省国际信托投资有限责任公司,2007年更名为渤海国际信托有限公司。2015年7 月31 日,公司完成整体改制,正式更名为渤海国际信托股份有限公司。

公司注册地为河北省石家庄市,注册资本36 亿元,是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。近年来,渤海信托历获“中国最具成长性信托公司”、“中国最具区域影响力信托公司”、“中国最佳管理信托公司”、“杰出风险管理奖”等荣誉称号,并在2016 年中国信托业协会组织开展的行业评级中荣获A 级评级,逐步成为产品和服务优良、可持续发展能力强、社会各界高度信赖的财富管理机构。

 

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