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华鑫信托-鑫苏124号浙江湖州集合资金信托计划

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优质浙江政,罕见AA+平台担保,融资人今年第一次信托融资,双担保+特定债权转让回购,融资人担保人共千亿资产规模,直销客户首选产品。

【央企信托-浙江湖州】
市场稀缺浙江政信
完美风控:AA融资,AA和AA+双担保
超强财政:湖州一般预算收入突破300 亿
区位优势:湖州距上海30分钟、杭州18分钟
【央企信托-浙江湖州】
【基本要素】:5亿,24月,半年付息
【预期收益】:100-300-2000万:税后7.0%-7.2%-协商
【资金用途】:用于受让融资方持有的7.05亿元应收债权
【项目亮点】
【融资方】AA发债平台,总资产182.6亿,其融资渠道主要为银行和券商,融资成本低,再融资能力强!
【担保方】AA+政府平台,发行多笔债券,是当地最大的平台公司,总资产498.7亿,年净利润3.5亿,担保能力极强;
【担保方】AA发债平台,发行多笔债券,总资产337.8亿,年净利润2.7亿,企业规模大,担保能力强;
【应收账款】受让融资人所持有的7.05亿特定债权,足额覆盖本次融资本息。
【浙江湖州】湖州市,2018中国大陆最佳地级城市30强,18年一般预算收入突破300亿,增幅位列浙江省各地市首位。
湖州是“长三角城市群”成员城市,位于长三角核心位置,交通便利,坐落于吴兴区的湖州高铁东站建成后,到上海30分钟,到苏州20分钟,到杭州18分钟,湖州将真正成为“长三角之心”。

【资金用途】

补充融资人申太建设流动资金。

【还款来源】

1、申太建设的日常经营收入,按期还本付息

2、吴兴城投、南太湖建设的日常经营收入,按期还本付息;

【风控措施】

1、湖州吴兴城市投资发展集团有限公司提供无限连带责任担保;

2、湖州吴兴南太湖建设投资有限公司提供无限连带责任担保;

3、申太建设以其与湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司(实际控制人湖州市吴兴区财政局)7.05亿元的特定应收债权转让,到期回购;

【融资方】

湖州申太建设发展有限公司实际控制人和唯一出资人均为湖州市吴兴区财政局,属国有独资企业,融资人是吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体,是湖州南太湖高新技术产业园区投资、建设的唯一主体,在区域内具有一定的垄断性,受到政府支持较大;信用评级 :中诚信国际信用评级有限责任公司对其主体信用评级为AA。财务情况:截至2019年6月30日,申太建设资产总计182.6亿元,所有者权益61.9亿元;融资人经营状况良好、财务弹性高、政府支持力度较大,是较理想的业务合作对象。

【担保方】

1、 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司实际控制人和唯一出资人均为湖州市吴兴区财政局,属国有独资企业,担保人是吴兴区最大最重要的基础设施建设主体,业务具有较强的区域专营性,得到当地政府的大力支持;
信用评级 :东方金诚国际信用评估有限公司对其主体信用评级为AA+。财务情况:截至2018年12月31日,吴兴城投资产总计498.7亿元,所有者权益183.2亿元;担保人资产规模较大,统筹资金调度能力强,各金融机构支持力度大,经营投资情况良好,具有较强的代偿能力。

2、湖州吴兴南太湖建设投资有限公司实际控制人和唯一出资人均为湖州市吴兴区财政局,属国有独资企业,担保人是吴兴区东部新区基础设施建设的唯一主体,在吴兴区城市建设中具有重要地位,得到当地政府的大力支持;
信用评级 :大公国际资信评估有限公司对其主体信用评级为AA。
财务情况:截至2019年6月30日,南太湖建投产总计337.8亿元,所有者权益111.9亿元;担保人资产规模较大,统筹资金调度能力强,各金融机构支持力度大,经营投资情况良好,具有较强的代偿能力。

【项目背景】

浙江湖州市,纯地级市,是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市,是环太湖地区唯一因湖得名的城市,与无锡、苏州隔湖相望。2018年12月,湖州被评为2018中国大陆最佳地级城市30强;吴兴区为湖州市主城区,是湖州市的政治、经济、文化中心,2019年10月,被评为2019年度全国投资潜力百强区、2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百
强区。吴兴区有便捷发达的水陆交通网路,拥有全国一流的铁路、公路、水运中转港;104 国道、318 国道贯穿全境,申苏浙皖高速公路、申嘉湖高速公路把吴兴纳入了上海一小时快速交通圈;杭宁高铁、宣杭铁路、新长铁路已全线贯通;
财政经济情况好:2018年,湖州是地区生产总值(GDP)2719亿元,一般预算收入为287.1亿元;2018年,吴兴区地区生产总值(GDP)547.3亿元,一般公共预算收入40.9亿元;政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持稳定。

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