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华鑫信托-顺鑫55扬州广陵集合资金信托计划

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苏中政信+地级市+百强区

苏中政信+地级市+百强区
国有AA融资+AAA发债主体担保
期限2年,按年付息
收益:100w-300w 7.1%-7.4%
4.5亿元应收账款转让
当地最大平台担保
央企信托

【资金用途】

用于受让广陵经开持有的对鼎立管网的 4.5 亿元的标的债权, , 资金全部用于多层高标准厂房A A 区工程

【还款来源】

1 、信托计划退出的第一方式:融资人广陵经开回购标的债权

2、信托计划退出的第二方式:担保人广陵新城的代偿

【风控措施】

(1) 国有 AAA A 发债主体 担保 :扬州市广陵新城投资发展集团有限公司( 控制人为扬州市广陵区人民政府、2019 上半年总资产 218.89 亿元、 信用 AA& 债券 AAA)提供 不可撤销的连带责任保证担保, 为广陵区唯一一家 AA 公开发债主体。

(2) 4.5 亿应收账款转让:扬州广陵经济开发区开发建设有限公司对扬州鼎立管网工程有限公司的4.5亿元标的债权进行转让,到期由广陵经开回购标的债权。

【融资方】

扬州广陵经济开发区开发建设有限公司,注册资本 200000 万元。由 广陵区国资委 控股,实控人为扬州市广陵区人民政府。广陵经开是扬州广陵经济开发区内重要的开发建设主体,担负着广陵经开区内工业厂房建设、园区配套建设以及安置保障房建设的任务,具有一定的区域垄断性,得到了政府的大力支持,具有较好的发展前景。

截至2019年6月底,公司总资产 97.95 亿元,所有者权益合计46.59亿元,资产负债率52.43%。2018年,公司营业收入为 17.21 亿元。 广陵经开资产规模在扬州市广陵区平台中位列第 三 。

根据联合信用评级有限公司于2019年6月19日出具的评级报告,广陵经开主体长期信用等级为 AA,评级展望为“ 稳定”,债项评级 AA。综合来看,广陵经开作为广陵市重要的基础设施建设主体,总资产规模较大,实力较强,具备较强的债务偿还能力

【担保方】

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司,成立于2006年9月25日,注册资本 631000 万元, 股东为扬州市广陵区国有资产管理中心和扬州市广陵新城投资服务中心, 实际控制人为 扬州市广陵区人民政府 。

广陵新城作为扬州市广陵区基础设施建设和国投资产经营的主要实体,主要职责是对广陵区内土地进行开发,筹集城市建设资金,承担广陵区基础设施建设投资, 对国有资产进行优化管理,盘活存量资产,实现国有资产的保值、增值。 得到了政府的大力支持。

广陵新城近年来总资产规模持续增长,2016-2019年6月末,总资产分别为193.64亿元、214.77亿元、214.12亿元和 218.89 亿元,总体保持增长趋势, 资产规模较大。 广陵新城资产规模在扬州市广陵区平台中位列第一。近年来,公司收入总体规模保持增长,

2016-2019年6月末公司实现收入分别为9.25亿元、8.76亿元、6.66亿元和7.63亿元, 总体收入较为稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2019年6月18日出具的评级报告,广陵新城主体信用等级为 AA,评级展望为 稳定。“16广陵债”规模15亿元, 债券存续期间覆盖信托期间,债券信用评级AAA,主体信用评级 AA。广陵主要平台公司或类平台公司中, 广陵新城为广陵区唯一一家 AA

【项目背景】

广陵, 就是历史上的扬州,如今仍是扬州的核心城区, , 为 扬州中心城区 。 扬州 90% 以上的文 化遗存集聚在广陵,最传统的生活方式传承在广陵。

2018 年度全国综合实力百强区中,广陵区排名第 61 位。2018年10月,入选2018年度全国投资潜力百强区。2018年,广陵区实现地区生产总值650亿元,增长6.8%;固定资产投资238.96亿元,增长12.3%,其中产业项目投资占比达65%;一般公共预算收入35.12亿元,增长16.8%,其中税收收入占比达91.5%, 增幅与税占比均位列县市区第一.

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业。

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