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2020阜宁金沙湖收账款债权资产-江苏金融资产交易中心

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江苏政信 全国百强 AA政府平台融资+担保、超额应收质押|稀缺土地担保|江苏金交挂牌|募集账户监管、

【简版推介】

【2020XX湖应收账款债权资产】

发行方: XX湖开发投资有限公司(国投控股,AA评级)

担保方:FN投资有限公司(国投控股)

应收账款债务方:XX湖旅游度假区管理委员会

挂牌机构:江苏省金融资产交易中心

规模:2亿元

期限:24个月

付息方式:自然半年付息

预期收益:

10万 (含)至 30万(不含) 7.5%

30万 (含)至100万(不含) 7.8%

100万 (含)以上 8.0%

资金用途:资金用于XX湖环湖景观栈桥及供配电项目

项目亮点:

质押应收:质押持有5亿XX湖旅游度假区管理委员会应收账款,并确权,质押率不足40%;

抵押土地:抵押位于FN苏州路南、施陈路西地块及XX街道办事处岗北村6.7万方住宅用地及4.4万方商业用地抵押,抵押物估值5.53亿元,抵押率36%;

发行主体:XX湖开发投资有限公司(FN国有资产投资经营公司100%控股,AA评级),总资产65.91亿;

担保主体:FN投资有限公司(FN国有资产投资经营公司100%控股)承担无限连带责任担保,担保主体总资产36.56亿;

当地银行设立募集账户及资金专户,资金监管,保证资金安全。

JSYC,2018年,全市实现地区生产总值5487.1亿元,一般预算收入381亿元,完成预算100.8%,较上一年增长5.8%。2018年全国GDP百强城市排名第36位。

FN,2018年实现一般公共预算收入27.70亿元,同比增长6.0%,其中税收收入21.62亿元,占公共财政收入比重为78.05%;实现政府性基金收入32.00亿元,同比增长58.37%。

【资金用途】

资金用于金沙湖环湖景观栈桥及供配电项目

【风控措施】

1、质押江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管理委员会5亿应收账款;

2、江苏阜农投资有限公司承担无限连带责任担保;

3、6.7万方住宅用地及4.4万方商业用地抵押;

4、募集账户监管。

【还款来源】

1、江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管理委员会按期支付应付款项;

2、阜宁县金沙湖开发投资有限公司经营性收入;

3、6.7万方住宅用地及4.4万方商业用地变现;

4、江苏阜农投资有限公司经营性收入。

【抵押物】

抵押位于阜宁县苏州路南、施陈路西地块及阜宁县金 沙湖街道办事处岗北村(阜国用(2015)第002960号、苏(2018)阜宁县不动产权第0007689号)6.7万方住宅用地及4.4 万方商业用地抵押,抵押物估值5.53亿元,抵押率36%;

【融资方】

阜宁县金沙湖开发投资有限公司

2009年12月31H,按照“建设中国最大的淡水沙滩浴场、长三角旅游度假区,集观光旅游、健身休闲、娱乐度假、商务会展一体的国家 AAAAA级旅游度假区”的总体定位,阜宁县委、县政府决定成立阜宁县金沙湖幵发管理委员会。为全面启动金沙湖旅游景区的开发建设工作,注册 成立阜宁县金沙湖幵发投资有限公司。

股东为县国有资产投资经营公司100%持股。做为金沙湖旅游度假区的建设主体,通过几年的运作,公司总资 产近70亿元,总负债27亿元,负债率仅为41%,注册资本金25亿元,主体长期信用评级AA。

公司目前拥有阜宁县碧水缘旅游项目管理有限公司和阜 宁县喻口古镇旅游有限公司两个全资子公司,具体负责景区的营运工作,随着旅游业态的不断丰富,收入呈逐年上升趋势。同时公司还参与投资景区 内生态农业、温泉度假酒店、金沙水悦酒店等项目。

公司自成立以来,先后组织完成了《金沙湖旅游度假区概念性规划》、《金沙湖旅游度假区策划方案和VIS形象设计》、《金沙湖度假区总体规 划》、《金沙湖旅游度假区景观概念方案设计》、《金沙湖旅游度假区水务规划》的编制与评审工作。继2009年12月启动幵发建设以来,相继完成 了一期湖型整理工程,建成了中国最大的淡水沙滩浴场、喻口古镇等旅游景点。2011年被国家体育总局、国家旅游局授予“中国体育旅游精品推荐 项目”,省体育局授予“江苏省特色类体育产业基地”,列入江苏省“十二五”服务业、旅游业和体育产业发展三个专项规划。201 2年9月被江苏省 人民政府授予“江苏省级旅游度假区”;2013年9月,顺利获批国家AAAA级旅游景区;2014年获批“省级水利风景区”;2015年获批“国家级水 利风景区”。

【担保方】

江苏阜农投资有限公司

江苏阜农投资有限公司成立于201 5年1月,注册资本10000万元,由阜宁县国有资产投资经营公司、阜宁县粮食 购销总公司、阜宁县土地储备中心三家分别出资,比例分别为50%、10%、40%o 2016年4月19日公司股东会决议, 同意阜宁县土地储备中心及阜宁县粮食购销总公司将在江苏阜农投资有限公司的股权4000万元、1000万元分别无偿 转让给阜宁县国有资产投资经营公司,公司类型变更为有限公司(法人独资)。

公司致力于打造现代农业公园的景观建设,公园内有古村落营港村、喻口村、巢营码头、“巢城”等遗迹。公园 建设以“农旅共兴、科技示范”为规划理念,以建设休闲宜游、生产发展、科技示范、生态乐居、文明祥和、用地集 约、永续发展的现代农业园区为规划目标,致力于打造出集农业景观游赏、农耕文化体验、农业科技展示、乡村休闲 度假于一体,体现江淮农耕文明的国家级农业公园。公园主要有爱恋桃缘、十里荷塘、芝樱花海、农田彩画、水晶花 宫、童趣牧场、紫薇花堤、农耕聚落、牛耕广场和开心农场“十景”。

公司目前工程项目:现代农业产业园区农村道路路网工程项目,总投资12870万元;入口广场硬质铺装工程项目, 总投资3723万元;现代农业产业园污水、弱电主管网工程项目,总投资29530万元;花海硬质铺装工程项目,总投资 5500万元;十里荷塘环湖路工程项目,总投资29880万元;童趣乐园景观硬装工程项目,总投资15793万元,合计六 项工程,总投资97296万元。

【区域介绍】

江苏省盐城市阜宁县

盐城,隶属江苏省,地处中国东部沿海,江苏省中北部,长三角洲北翼,是江苏省面积最大的地级市,市域面积1.7万平方公里;其中 辖区面积1779平方公里,人口721.06万人。盐城东临黄海,南与南通接壤,西南与扬州、泰州为邻。全市地势平坦,河渠纵横,物产富饶, 素有“鱼米之乡”的美称,也是江苏沿海地区新兴的工商业城市,同样也是长三角洲重要的区域性中心城市。2018年,全市实现地区生产 总值5487.1亿元,一般预算收入381亿元,完成预算100.8%,较上一年增长5.8%O 2018年全国GDP百强城市排名第36位。

阜宁县隶属于盐城市,辖区面积1,438.29平方公里,共有13个镇、4个街道和“两区一园一湖一港”(江苏省阜宁经济开发区、东 益经济区、澳洋工业园、金沙湖、阜宁港物流集聚园区)。截至2018年末,阜宁县总人口 112.28万人,常住人口 82.54万人。2016-2018年阜宁县分别完成固定资产投资320.52亿元、358.09亿元和266.40亿元,增速分别为15.4%、11.7%和10.3%,投资增速仍 保持较高水平,系地方经济发展的主要动力。投资结构方面,近年阜宁县固定资产投资主要集中于第二产业和第三产业,其中201 8年阜宁 县第二产业完成投资1 92.01亿元,同比增长14.9%,第三产业完成投资71.76亿元,同比下滑0.03%。201 8年阜宁县实现一般公共预 算收入27.70亿元,同比增长6.0%,其中税收收入21.62亿元,占公共财政收入比重为78.05%;实现政府性基金收入32.00亿元,同比增 长58.37%。

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