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国元信托-泰州市中天新能源债权投资集合资金信托计划

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江苏泰州政信、融资方AA、总价值为2.4亿元的房产抵押

【国信企‬托-苏江‬泰州海陵区】
【基本要素】1.5亿,24月,按年付息
【预期收益率】100万及以上,7.3%(税后)
【资金用途】受让中天能新‬源持有的泰州龙九‬的账面值价‬不超过1.5亿的元‬债权
【融人资‬简介】中天能新‬源,海陵财区‬政局实控公司,收实‬资本10亿元,2019总年‬资产81.64亿元,债负‬率48.95%,拥有定稳‬的经营性现金流,主体债和‬项评级均为AA,融资境环‬良好,公司流动和比‬速动比均较高,拥有强较‬的还款能力;
【担保介人‬绍】九龙水污‬处理厂,实控人泰是‬州市能新‬源产园业‬区管理服务中心,2019年总资产18.45亿元,营业收入为1.6亿元,需要别特‬说明的是,公司要主‬承担泰州市库水‬及供业水‬务所需的工程、管网建设,在政财‬补助和资源配方置‬面得到较了‬强的府政‬支持;
【抵押介物‬绍】抵押物住为‬宅房产,据根‬江苏金达房宁‬地产评估规测划‬绘咨询限有‬公司(房地估产‬价机构备案等壹级‬级)的预估评‬报告显示,押抵‬房地预产‬评估总价值为24,044.85万元,抵率押‬为62.38%,抵押物权清属‬晰,备具‬较强的抵押保担‬能力。
【海陵区】海陵区,泰州市城主‬区,为市府政‬驻地,陵海‬区18年GDP640亿,一般算预‬收入37.73亿元,其税中‬收收入31.76亿元,税收占比79.1%。般一‬预算支出34.71亿元。2018年完成府政‬性基金收入9.62亿元,政财‬自给率超过100%。

【资金用途】

信托资金用于受让中天新能源持有的债务方为泰州九龙的账面价值不超过15,000万元的债权,中天新能源按 的溢价率在信托期内溢价回购债权。溢价部分收取方式为每半年收取一次(具体以合同为准),债权本金回购方式为到期一次性回购。

【风控措施】

(1)泰州九龙为中天新能源按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保.

(2)中天新能源提供住宅房产作为抵押物为其按约定回购债权并支付溢价回购款提供抵押担保

【融资方】

泰州市中天新能源产业发展有限公司是泰州市海陵区财政局出资100,000万元设立100%持有的国有独资公司,经营范围:新能源技术的开发、咨询、转让、服务,资产经营及管理,道路工程、桥梁工程、园林绿化工程施工与管理,建筑材料销售(不含砂石、砖瓦、仓储)等。

根据中天新能源提供的2016年-2018年审计报告数据和2019年9月的财务数据,截至2019年9月末,公司资产总额81.64亿元,负债总额39.96亿元,所有者权益总额41.68亿元,资产负债率48.95%,公司流动比速动比分别为3.61%和2.43%,证明公司短期偿债能力极强。

中天新能源代建收入为48,220.38万元,是公司主要的收入来源,代建工程业务在辖区内具有垄断地位,收入来源稳定。中天新能源经中证鹏元资信评估股份有限公司的债券跟踪评级报告显示的债券信用等级和主体信用等级均为AA,评级展望稳定。

【担保方】

泰州市九龙污水处理厂成立于2006年11月,控股股东为泰州市新能源产业园区管理服务中心。注册资本10,000万元。九龙污水处理厂经营范围包括工业废水、生活污水处理,污水处理设备、污水管道销售,污水管道安装,九龙污水处理厂的工程业务主要为水库及供水业务所需的工程、管网建设。

供水业务主要为泰州市城区的供水,具有较强的政府职能性质,受到地方政府和有关部门的大力支持. 根据九龙污水处理厂提供的2016-2018年审计报告数据和2019年9月的财务数据,截至2019年9月末,九龙污水处理厂资产总额18.45亿元,负债总额10.16亿元,净资产8.29亿元。公司是泰州市重要的城市基础设施建设主体之一,主要承担泰州市水库及供水业务所需的工程、管网建设,在财政补助和资源配置方面得到了较强的政府支持。

【项目背景】

海陵区是江苏省泰州市下辖区。海陵区原为县级泰州市,1996年组建地级泰州市时改为海陵区,成为泰州市主城区,为市政府驻地。海陵区地处江苏省中部,地跨长江三角洲和里下河平原,西邻扬州市江都区,北部和东部与泰州市姜堰区接壤,南连泰州市高港区。根据2018年度海陵区决算报告,2018年底地方生产总值640亿元。

2018年底一般预算收入合计37.73亿元,其中税收收入31.76亿元,税收占比79.1%。一般预算支出34.71亿元。2018年完成政府性基金收入9.62亿元,财政自给率超过100%。

【发行方】

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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