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2020南阳鸭河工投债权融资计划-天金所

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AA政府平台融资、300亿+总资产 AA+市级政府主平台担保、公共建设局应收质押|稀缺土地担保|募集账户监管

【简版推介】

【2020南阳鸭河工投债权融资计划】

发行方:南阳鸭河工区投资有限公司(主体评级AA)

担保方:南阳投资集团有限公司(主体评级AA+)

规模:3亿元

期限:12个月 24个月

付息方式:季度付息

预期收益:

12个月 10万-30万-100万 8.9%-9.3%-9.5%

24个月 10万-30万-100万 9.2%-9.6%-9.8%

资金用途:用于南阳鸭河工区回创经济产业园建设

项目亮点:

鸭河工投资产总额为32.34亿元,南阳市鸭河工区政府平台企业,AA主体评级。控股股东鸭河工区管委会,直属南阳市一级经济功能区,为正处级规格单位。

南阳投资由南阳市财政局100%控股,是市政府授权组建 、省政府批准设立的国有经营性投资经营机构,南阳市最大的一级主平台,南阳市重要的国有资本投融资平台,总额达311.29亿元,净资产达122.43亿元,2019年全年营业收入11.8亿,AA+主体评级。

质押因签订《鸭河工区区内工区大道、健康路道路建设项目委托代建合同》形成的南阳市鸭河工区公共建设局36087万元应收账款。

抵押位于河南省南阳市鸭河工区皇路店镇的22478.6㎡商业用地,抵押物估值31673.85万元(其中土地使用权价值为人民币5341.61 万元)。
当地银行设立募集账户及资金专户,资金监管,保证资金安全。

2019年,南阳市生产总值3814.98亿元,比上年增长7.0%。其中,第一产业增加值569.46亿元,增长3.2%;第二产业增加值1267.78亿元,增长8.0%;第三产业增加值1977.73亿元,增长7.6%。三次产业结构为14.9:33.2:51.9,第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高0.8个百分点。人均生产总值38064元,比上年增长7.1%。2019年,南阳市财政总收入330.75亿元,比上年增长7.4%。一般公共预算收入196.15亿元,增长7.8%。其中税收收入135.44亿元,增长10.9%,税收占一般公共预算收入的比重为69.1%;非税收入60.70亿元,增长1.6%。

【资金用途】

资金用于南阳鸭河工区回创经济产业园建设。

【项目亮点】

【1】发行方质押南阳市鸭河工区公共建设局36087万元应收账款;

【2】南阳投资集团有限公司承担无限连带责任担保;

【3】发行方抵押持有的河南省南阳市鸭河工区皇路店镇22478.6m;

【4】发行方募集账户监管。

【融资方】

南阳鸭河工区投资有限公司

南阳鸭河工区投资有限公司,成立于2012年5月16日,注册资本1亿,AA主体评级。鸭河工投由南阳市鸭河工区管委会持股80%,南阳市财政局间接持股20%。从事鸭河工区城乡基础设施建设、文化旅游项目开发和对生态农业、高新技术、清洁能源行业、土地及房地产开发项目的投资等。鸭河工投资产总额为32.34亿元,负债为14.29亿元,资产负债率为44.18%。

担保方】

南阳投资集团有限公司 

南阳投资集团有限公司,成立于2010年3月26日,由南阳市财政局100%控股。经营范围:对实业、城市基础设施、高新技术产业的投资及运营管理;土地整理开发。南阳投资AA+主体长期信用等级。南阳投资资产总额达311.29亿元,净资产达122.43亿元。

【发行方】

天津金融资产交易所,成立于2010-05-21,注册资本4357.3万元。经营范围:金融资产和金融产品的处置交易及相关配套服务(国家法律法规禁止的除外);资产转让、管理及相关配套服务;融资产品的研究开发、组合设计、管理、咨询及相关配套服务;财务、管理咨询;信息技术中介和外包服务;应用软件开发、大数据管理及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

【背景介绍】

南阳,河南省辖地级市,是国务院批复确定的中部地区重要的交通枢纽,豫鄂陕交界地区区域性中心城市。2019年,南阳市生产总值3814.98亿元,一般公共预算收入196.15亿元。 

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