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央企+国企信托–潍坊潍城集合资金信托计划

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山东政信、信托首融、AA融资主体、双AA担保主体?流贷结构?综合财力过90亿!

【简版推介】

【央企+国企信托–潍坊潍城集合资金信托计划】

【基础要素】1.5亿,24月,年度付息

【预期收益】(均为税后):100-300万,7.6-7.8%

【资金投向】用于向潍州投资发放信托贷款,补充流动资金

【项目亮点】

融资主体-潍州投资:总资产46.9亿,是潍城区重点打造的投融资管控及政府基金运营主体,目前为AA评级公开发债主体,高达60%的流动资产占比为本计划提供充足的还款支持;

担保主体1-潍州城建:总资产105.6亿,是潍城区最主要的棚户区改造和土地开发主体;目前为AA评级公开发债主体,融资渠道通畅;高质量的营收能力支撑强劲的担保;

担保主体2-潍坊财信:总资产155.1亿,是潍城区行政单位资产及基础设施水利工程管理运营主体;公司主体评级 AA。较大资产持续盈利,担保保障力强;

交易结构-流贷结构的设计,强制上述主体此笔信托计划均录入企业征信报告。

【区域实力】

潍城区-隶属于山东省潍坊市,为潍坊市的中心区之一。素有“东莱首邑”之称,2020年入选中国县域文化消费百强榜排名90位。综合财力收入为 90.72 亿元。

【资金用途】

用于向潍州投资发放信托贷款,补充其流动资金。

【还款来源】

1.债务人潍州投资的经营性收入 

2.潍坊潍州城建投资有限公司为债务人潍州投资提供连带责任担保保证 

3.潍坊市财信国有资产经营有限公司为债务人潍州投资提供连带责任担保保证

【融资方】

潍坊潍州投资控股有限公司,实控人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。主要业务为以自有资金对外投资;受政府委托进行项目融资、设备租赁以及管理各类政府基金;运营政府授权范围内的国有资产、经政府及有关部门批准的其他资产等。自成立起资产规模逐年增加,2020年初总资产46.9亿元, 其中流动资产占比近60%。公司目前信用等级评级为AA,并于2020年4月成功发行5年期4亿规模“20 潍控01”公司债券。公司作为潍城区重要的基础设施建设主体之一,目前政府支持力度强,主营范围稳健扩大,营业收入持续增加,信用等级保持稳定。

【担保方一】

一:潍坊潍州城建投资有限公司,实控人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。主营业务为城市项目投资。公司作为潍城区内的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理主体,2019年主营业务收入16.2 亿元。2020年初公司总资产105.6亿。公司主体长期信用等级为AA,评级展望稳定,存量债券余额为 10.5亿元。潍州城建资产规模较大,经营情况正常,无不良信用记录。作为AA的发债企业,其融资渠道畅通,财务状况良好。

【担保方二】

二:潍坊市财信国有资产经营有限公司,实控人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。主营业务为经营政府授权范围内的行政事业单位资产和其他国有资产;城市基础建设开发建设;水利工程、生态保护工程设计、施工。2019年公司实现营业收入18.96亿元;实现利润总额3.64亿元。2020年初公司总资产 155.1亿元。公司资产规模较大,经营情况正常,近三年持续盈利,人行信用记录良好。公司主体评级 AA,评级展望稳定。

【背景介绍】

潍城区,隶属于山东省潍坊市,前身县级市潍坊市(县级),目前为潍坊市的中心区之一。其是东夷古文化发祥地,素有“东莱首邑”之称,2020年入选中国县域文化消费百强榜排名90位。2019年末地方综合财力收入为 90.72 亿元,其中一般公共预算收入21.2 亿元,政府性基金收入 41.84亿元,社会保险基金收入20.68亿元,上级债券资金6.44亿元。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

截至2019年12月末,公司管理信托资产规模1779.6亿元;固有资产75.31亿元,较年初增长1.1%。实现各项业务收入6.89亿元,实现利润总额5.4元。全年为信托受益人实现收益109.84亿元。公司在《证券时报》连续第五年获评“区域影响力”信托公司;第三次荣获“年度中国债券市场优秀发行人”称号。公司发行的“瑞泽2017年第一期消费信贷资产支持证券”被评为信贷资产类“年度新锐奖”;“国元信托·华邦银泰城单一资金信托”荣获“2018年度优秀资产证券化信托计划”产品奖。

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