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海城市政债权融资计划-天津所

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百强城市首发PPN发债主体完胜信托、两个AA政府平台融资担保、超额稀缺土地担保、足额应收账款质押。

【简版推介】

【海城市政债权融资计划】

发行方: 海城市金财土地房屋投资有限公司(主体评级AA,债项评级AA)

担保方:海城市城建投资有限公司(主体评级AA,债项评级AA)

总规模、期限:2亿元,12个月和24个月

计息及派息:打款到账日次日起息,自然季度付息(每年3/20、6/20、9/20、12/20)

预期年化收益:

12个月:10-50-100-300:8.3%-8.5%-8.8%-9.1%

24个月:10-50-100-300:8.6%-8.8%-9.1%-9.4%

资金用途:用于海城市市政道路建设

项目亮点:

融资人总资产268.72亿元,营业收入15.44亿元,净利润2.69亿元。为海城市内规模第一的政府平台企业。

海城市城建投资有限公司(主体评级AA)承担无限连带责任担保。

5.588亿元土地抵押+2亿元应收质押。

【资金用途】

资金用于海城市市政道路建设。

【风控措施】

【1】海城市城建投资有限公司提供无限连带责任担保;

【2】价值5.588亿元土地抵押担保;

【3】价值2亿的应收账款质押。

【融资方】

海城市金财土地房屋投资有限公司

海城市金财土地房屋投资有限公司,成立于2009年7月27日,公司注册资本金161000万元人民币。经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:土地房屋项目投资建设;承担城乡基础设施项目和水利工程项目投资、建设、运营和管理。截止2019年6月,公司总资产245亿元,所有者权益为225.7亿元,公司资产负债率为7.87%。 

【担保方】

海城市城建投资有限公司

海城市城建投资有限公司,成立于2001年5月,公司注册资本10500万元人民币,现股东为海城市财政局,经营范围:经营范围:国有资产投资经营管理;承担城市基础设施项目投资、建设、运营和管理;参与土地的储备、整理和经营。上海新世纪资信评估投资服务有限公司:主体信用等级:AA稳定,债项信用等级:AA 。截止2018年6月,总资产58.82亿元,总负债19.44亿元,资产负债率33.05%。

【发行方】

天津金融资产交易所,成立于2010-05-21,注册资本4357.3万元。经营范围:金融资产和金融产品的处置交易及相关配套服务(国家法律法规禁止的除外);资产转让、管理及相关配套服务;融资产品的研究开发、组合设计、管理、咨询及相关配套服务;财务、管理咨询;信息技术中介和外包服务;应用软件开发、大数据管理及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

【背景介绍】

鞍山市海城市,2019年10月8日,被评为2019年度全国综合实力百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市。2019年生产总值523.5亿元,全年地区一般公共预算收入32.5亿元。

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