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山东淄博城市建设债券4号-天金所

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3亿应收账款转让、国有企业融资、AA级国有企业担保、金交所备案

【简版推介】

规模:人民币1.5亿元整,24个月,5万起投(1万递增)

【淄博城市建设债权系列项目】

【产品收益】

24个月:5万-20万-50万-100万,8.8%-9.0%-9.2%-9.4 %

【付息方式】季度付息(3月5日、6月5日、9月5日、12月5日)

【资金用途】用于淄博城市建设

【融资主体】淄博博山正普城市资产运营有限公司

【增信措施】

1、淄博市博山区国有资产管理办公室旗下政府平台融资;

2淄博市博山区政府国有资产监督管理局旗下AA级国平台进行担保,实力强劲,现金流充裕;

3、金交所备案

4、发行方对淄博博山正誉资产管理有限公司持有的3亿应收账款进行收益权转让,并承诺到期回购(淄博博山正誉资产管理有限公司由博山区政府国有资产监督管理局独资设立)

【项目亮点】

1、地区实力强劲

淄博地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处,是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博市是山东省重要的陶瓷、建材、化工、机电、物流中心,有淄川建材城、淄川服装城、临淄化工商城、周村纺织大世界、博山陶琉大观园、齐鲁汽车贸易城等大型专业批发市场。

2、国有企业融资

淄博博山正普城市资产运营有限公司是经淄博市博山区国有资产管理办公室批准,于2008-12-26注册成立。公司主营城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营;污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工;旅游资源开发、经营等。自成立以来,公司承建了博山区高新技术创业服务中心、新型机电产业园、谢家店应急供水工程及河道综合治理等区重点建设项目,还以投资入股等方式积极扶持区属企业,同时出资1亿元成立了淄博博政创业投资有限责任公司,主要从事创业投资等业务。

3、AA级国有企业担保

担保方淄博市博山区公有资产经营有限公司是由淄博市博山区政府国有资产监督管理局100%控股的国有公司,是淄博市博山区政府重点支持的城市建设、经营与管理主体,承担着当地主要的城市基础设施建设、农村基础设施建设等任务。经鹏元资信评估,公司主体评级为AA,,2017年公司发行的债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

4、3亿应收账款收益权转让

融资方将持有的3.089亿应收账款(该应收账款为淄博博山正誉资产管理有限公司向淄博博山正普城市资产运营有限公司拆借资金所形成)作为底层资产进行转让并承诺到期回购。

淄博博山正誉资产管理有限公司成立于2015年7月20日,注册资本1亿,由博山区政府国有资产监督管理局独资设立。

5 金交所备案

本产品已在金融资产交易所备案,确保合法合规。可登录官网查看或到网点查阅相关资料。

【资金用途】

资金用于淄博城市建设流动资金。

【风控措施】

【1】淄博市博山区公有资产经营有限公司提供无限连带责任担保;

【2】发行方对淄博博山正誉资产管理有限公司持有的3亿应收账款进行收益权转让,并承诺到期回购。

【融资方】

淄博博山正普城市资产运营有限公司

淄博博山正普城市资产运营有限公司,成立于 2008 年 12 月 26 日,注册资本29026 万元。经营范围:城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营;污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工;旅游资源开发、经营;生活饮用水销售;房屋租赁;土地开发整理。截至 2020年3月末,总资产32.32亿元,总负债17.80亿元,资产负债率55.07%。 

【担保方】

淄博市博山区公有资产经营有限公司

淄博市博山区公有资产经营有限公司,成立于1993 年 03 月 24 日,注册资本200000万元。主要承担博山区城市基础设施建设任务,经营区政府授权的公有资产投资、参股等。 :中证鹏元资信评估有限公司对担保人主体的信用评级为AA。截至 2020 年3月末,总资产 72.37 亿元,总负债 40.17亿元,资产负债率为 55.51%。

【发行方】

 天金所天津金融资产交易所,成立于2010-05-21,注册资本4357.3万元。经营范围:金融资产和金融产品的处置交易及相关配套服务(国家法律法规禁止的除外);资产转让、管理及相关配套服务;融资产品的研究开发、组合设计、管理、咨询及相关配套服务;财务、管理咨询;信息技术中介和外包服务;应用软件开发、大数据管理及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 

【背景介绍】

 淄博,简称“淄”,隶属于山东省, 地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处。博山区隶属于淄博市,为淄博市主城区,淄博原为淄川、博山两地的合称。2018年博山区全年实现地区生产总值 412.66 亿元,全年公共财政预算收入 24.51 亿元。  

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