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河南新乡卫辉集团资产1号债权项目

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稀缺政信AA主体首次融资融资/担保均为政府直属平台利息前置

【简版推介】

【河南新乡卫辉集团资产1号债权项目】

【基本要素】规模:5000万元,期限:1/2年;自然半年付息;20-50-100万

12个月:8%-8.5%-9%;

24个月:8.5%-9%-9.5%;

资金用于当地一号项目五馆三中心项目建设。

【项目亮点】:

【融资方】卫辉投资集团有限公司,主体信用评级AA,卫辉市财政局全资控股,为当地最大最核心ZF平台,总资产达130亿,负债率仅为26%,公司经营稳定,偿债能力强。

【担保方1】卫辉市城市建设投资有限责任公司,实际控制人为卫辉市国资委(目前正在进行股改),为当地核心政府平台,为本项目提供无限连带责任保证担保。

【担保方2】卫辉市聚鑫创业项目建设管理有限公司,实际控制人为卫辉市财政局,为本项目提供无限连带责任保证担保。

【应收账款质押】融资方提供足额应收账款确权质押,全额覆盖本金

【地方介绍】卫辉市由河南省直辖(新乡代管),位于黄河北部姜太公故里,是河南省历史文化名称,中国最佳文化生态旅游城市。2019年卫辉市经济增速强劲达8%,可支配财力达38.6亿元,地方综合财力处于较高水平,政府负债水平低偿债能力强。

【资金用途】

资金用于当地一号项目五馆三中心项目建设。 

【风控措施】

【1】卫辉市城市建设投资有限责任公司,为本项目提供无限连带责任保证担保;

【2】卫辉市聚鑫创业项目建设管理有限公司,为本项目提供无限连带责任保证担保;

【3】融资方提供足额应收账款确权质押,全额覆盖本金。

【融资方】

卫辉投资集团有限公司

卫辉投资集团有限公司,成立于2006年12月29日,注册资本5157.83万元人民币。经营范围:农业综合开发;旅游景点开发;对电力、公交、制造业、物流业、城市及农村基础设施建设项目投资;土地整理及开发;房地产开发、房屋建筑;市政工程维护。主体信用评级为AA。总资产为122亿元,负债32亿元,资产负债率为26%。

【担保方】

1、卫辉市城市建设投资有限责任公司

卫辉市城市建设投资有限责任公司,成立于2006年3月17日,注册资本3000万元人民币。经营范围:城市建设投资开发等。

2、卫辉市聚鑫创业项目建设管理有限公司

卫辉市聚鑫创业项目建设管理有限公司,成立于2017年11月24日,注册资本18000万元人民币。经营范围:对创业项目基础设施进行投资、建设及管理、园林绿化工程、河道整治。 

【发行方】

天津金融资产交易所,成立于2010-05-21,注册资本4357.3万元。经营范围:金融资产和金融产品的处置交易及相关配套服务(国家法律法规禁止的除外);资产转让、管理及相关配套服务;融资产品的研究开发、组合设计、管理、咨询及相关配套服务;财务、管理咨询;信息技术中介和外包服务;应用软件开发、大数据管理及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

【背景介绍】

卫辉市由河南省直辖,新乡市代管,位于黄河北部、中国财神文化之乡、全国科普示范市、中国最佳文化生态旅游城市、全国计划生育优质服务市、全国农田水利基本建设先进市、中国优秀民族建筑文化传承保护示范城市、河南省历史文化名城、河南省文明城市、省级园林城市、省平安建设先进市。2019年一般预算收入11.91亿元。 

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