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北京信托-阳光100私募债温州项目

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北京本地信托公司,温州城中土地抵押,标准化债权地产,系列产品第一只,华夏银行同步代销

【简版推介】

【北京信托-阳光100私募债温州项目】

【规模】:2.7亿

【期限】:26个月

【付息】:年度付息

【收益率】:100万及以上:7.8%

【产品结构】:资金用于认购广西万通房地产有限公司(广西万通)拟在上交所发行的私募债,匹配债权期间,闲置资金可投资于银行存款、银行现金管理工具,项目若未成立按年化10%返还投资者实际存续收益率。

融资方广西万通房地产有限公司,为阳光100前身,现为控股孙公司,公司法人为阳光100实控人易小迪,阳光100创建于1999年,注册地为开曼群岛,其前身广西万通房地产有限公司由易小迪于1992年创办。

截至2019年末,阳光100资产为583.95亿元,主要为流动资产426.92亿元,占比73.11%,流动资产中主要为待售物业(存货),金额279.77亿元,占总资产的比例分别为47.91%;非流动资产为157.03亿元,主要为投资性房地产116.70亿元,占总资产的比例为19.98%。

【增信方面】

1、阳光壹佰置业集团有限公司以其实际控制的温州阿尔勒A2地块和在建工程(“秀峰里”项目)未售部分住宅土地使用权、在建工程为本项目提供抵押担保,抵押地块位于温州鹿城区仰义街道,综合抵押率70%;

2、阳光壹佰置业集团有限公司为信托利益的实现提供差额补足;

3、实际控制人易小迪提供不可撤销的连带责任保证担保;

4、标准债融资模式直接影响融资方信用评级,相较偿还顺序优先于非标债权类融资;

【资金用途】

北京信托拟发行宝通资本014号集合资金信托计划,信托资金用于认购上述私募债。

【风控措施】

【1】差额补足:阳光壹佰置业集团有限公司为信托利益的实现提供差额补足;

【2】抵押担保:阳光壹佰置业集团有限公司以其实际控制的无锡喜马拉雅项目为上述差额补足义务提供抵押担保。

【3】保证担保:实际控制人易小迪提供不可撤销的连带责任保证担保。

【融资方】

广西万通房地产有限公司

广西万通房地产有限公司,成立于1994年03月02日,注册资本19252.59万元人民币。经营范围:房地产开发经营(凭资质证经营,开发经营项目为欧景城市广场;增资用途为开发南宁市欧景城市广场三期房地产项目),酒店经营管理及票务咨询。截止2019年,总资产526.03亿元,总负债434.12亿元。

【担保方】

阳光100中国控股有限公司

阳光100中国控股有限公司,创建于1999年,注册地为开曼群岛,其前身广西万通房地产有限公司由易小迪于1992年创办。根据联合信用评级有限公司2020年6月15日跟踪评级,对广西万通(阳光100境内主要经营实体)主体维持AA评级,评级展望稳定。截至2019年末,阳光100资产为583.95亿元,阳光100负债总额为466.47亿元,资产负债率为79.88%。

【发行方】

北京国际信托有限公司(简称北京信托,原名北京国际信托投资有限公司)是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一。

1979年,北京市人民政府组建了北京市经济建设总公司,为从事投资、贸易的综合性企业。1984年10月,北京市人民政府决定撤销北京经济建设总公司,成立北京国际信托投资公司,成为专门从事投资和信托业务的非银行金融机构、国有独资的全民所有制企业,资本金为2亿元人民币。

2000年3月,在全国第五次信托公司清理整顿中,北京国际信托投资公司按照建立现代企业制度的要求,率先改制成为北京市人民政府控股、多家企业参股的股份制金融企业,公司更名为北京国际信托投资有限公司,资本金增至12亿元人民币。

2002年3月,经中国人民银行批准,北京信托首批完成重新登记,获得市场准入资格。2004年中国石油化工股份有限公司加盟北京国际信托投资有限公司,公司资本金增至14亿元人民币。

2007年,北京信托实施股权重组,引进了境外战略投资人—-英国安石投资管理公司,并更名为北京国际信托有限公司。北京信托成立近三十年来,在金融领域不断创新,始终处于行业领先地位:建立了北京第一家证券营业部;在金融机构中第一家为民营企业发行企业债券;参与投资组建了国内第一批风险投资公司;在信托业清理整顿中率先完成增资改制;首批完成信托公司重新登记;推出了国内第一个大型土地开发集合资金信托计划、第一个规范的财产权信托、第一个房地产投资信托等。

近年来,北京信托通过开展规范的金融信托业务,不断完善法人治理结构,坚持防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展的方针,积极参与经济建设,为社会提供了灵活多样的金融服务,赢得了各界的高度认同,确立了北京信托在行业内的领先地位。

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