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光大信托-光瀛锦江富贵6号集合资金信托计划

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12个月央企主动管理型信托8.5【央企信托光瀛锦江富贵6号项目】
【基本要素】期限:12个月, 规模:2亿 , 付息时间:6月20日 ;12月20日。
【税后收益】100-300万:税后8.3%-8.5%
【资金投向】:
1.投资于受托人设立的其他信托计划项下信托受益权;
2.信托业保障基金;
3.信托资金闲置期间或待分配资金预留期间可投资于银行存款、货币基金、逆回购等低风险、高流动性资产。
风控措施:
1.只投资央企信托主动管理的固定收益类产品
2.设定投资范围、投资组合比例、投资限制
3.设立规范的信托财产管理运用操作流程
【项目亮点】
1.遵循分散投资的理念。整体的投资资产为多元化的信托计划资产。
2.遵循资金安全优先原则。选择稳健的信托业保障基金和我司成立的满足条件的信托计划投资。在确保资金安全和期限灵活选择的前提下,将资产和资金一一匹配,且资产包中最长的资产期限不高于封闭期的期限。
推介理由:
1.大央企信托公司主动管理强大风控体系:分散投资原则,安全优先原则。
2.底层资产为大央企信托主动管理的固定收益类信托计划产品
3.大央企信托公司优秀的投研团队,分工明确,具有丰富的管理经验

【资金用途】

1.投资于受托人设立的其他信托计划项下信托受益权;

2.信托业保障基金;

3.信托资金闲置期间或待分配资金预留期间可投资于银行存款、货币基金、逆回购等低风险、高流动性资产。

【还款来源】

第一还款来源:融资方-寿光惠农的经营收入(2018 年经营收入 33.24 亿);

第二还款来源:担保方-寿光金财的经营收入(2018 年经营收入 20.63 亿)。

【项目亮点】

1.遵循分散投资的理念。整体的投资资产为多元化的信托计划资产。

2.遵循资金安全优先原则。选择稳健的信托业保障基金和我司成立的满足条件的信托计划投资。在确保资金安全和期限灵活选择的前提下,将资产和资金一一匹配,且资产包中最长的资产期限不高于封闭期的期限。

【风控措施】

1、本产品只投资光大信托主动管理的固定收益类产品

2、设定投资范围、投资组合比例、投资限制

3、设立规范的信托财产管理运用操作流程

【融资方】

寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司(以下简称“寿光惠农”)成立于 2010
年 12 月 10 日 ,是惠农新农村是寿光市重要的城市基础设施及棚户区改造等民生类工
程项目的建设投融资主体。公司注册资本和实收资本均为 16.73 亿元,寿光市国有资
产监督管理办公室持有公司 95.61%股权,为公司的实际控制人。
经过多年发展,融资人已经成为寿光市最重要的基础设施建设与国有资产运营主
体,也是寿光市唯一一家主体评级 AA+的国有企业。2019 年 6 月 6 日联合资信评估
有限公司主体评级报告给予公司主体评级为 AA+,评级展望稳定。
截至 2019 年 11 月,该公司目前总资产达到 360.37 亿元,负债合计 214.01 亿元,
资产负债率 59.39%。2016~2018 年,公司分别实现营业收入 19.09 亿 元、34.34 亿
元和 33.24 亿元。从收入构成看,代建工程和棚改收入是公司主要的收入来源,近三
年两项收入合计占营 业收入比重均达 95%以上。2018 年,由于部分代建项目接近完
工且有 部分工程进度减缓,导致当期代建工程收入有所下滑,承接的棚改项目开始实
现收入,当年确认收入 22.44 亿元。
融资人拟于 2020 年发行公开债券 15 亿,主体信用等级为 AA+,补充提供了“山
东省发展和改革委员会关于寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发行绿色债券的
请示”文件,已于 2019 年 8 月报到国家发改委,目前已经封卷等待上主任办公会。
预计近期过会。

【担保方】

寿光金财公有资产经营有限公司(以下简称“寿光金财”)成立于 2003 年 8 月
25 日,公司注册资本为 60,000 万元,实缴资本 15,800 万元,寿光市国有资产监督管
理办公室为实际控制人,是寿光是第二大政府平台,公司评级 AA,公司主营业务为城
乡基础设施的建设、投资和经营、建设项目总 承包、房地产开发经营等。
截至 2019 年 11 月,寿光金财公司总资产 188.64 亿元,资产负债率为 43.75%;
2018 年度实 现营业收入 20.63 亿元,净利润 0.96 亿元。公司于 2015 年 12 月 7 日
发行 3+1 年期的小微债,债券简称 15 寿光小微债/15 寿小微,发行额度 为 6 亿元,
债券余额为 6 亿元,大公国际对公司主体评级 AA,债项评级 AA,评级展望稳定。

【项目背景】

寿光市地处山东半岛中北部,渤海莱州湾南畔,海岸线长 30 公里,总面积 2072
平方公里,人口 113.94 万。2017 年完成地区生产总值 920 亿元以上、固定资产
投资 546.6 亿元;实现财政总收入 133.5 亿元,其中一般公共预算收入 90.3 亿元;
金融机构存贷款余额分别达到 925 亿元、734 亿元。县域经济社会发展综合实力位
居全省前列,是中国”蔬菜之乡“和“中国海盐之都”, 也是江北地区唯一拥有
“中国人居环境奖“和”联 合国人居环境奖“两项殊荣的县级市,先后荣获全国县
域经济百强县”“国家工业百强县”“国家生态园林城市”“国家环保模范城市”
等国家级荣誉称号。

【发行方】

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

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