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国元信托-山东省济宁市兖州区集合资金信托计划

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国元信托-山东省济宁市兖州区集合资金信托计划

【简版推介】

【国企信托-济宁兖州区】

1亿,24月,按年付息;100万及以上,7.0%(税后)

【资金用途】

惠民城投持有的标的股权受益权,用于产业园项目建设

【融资人】

惠民城投,是兖州区最大最重要的也是政府控制的唯一的AA评级发债企业,2019年总资产366.69亿元,营业收入124.75亿元,拥有稳定的经营性现金流,融资环境良好;

【股权标的】

惠民产投,实控人是兖州区国资局,2019年总资产4.8亿元,折合每股净资产分别为0.80元。所有者权益包括股本、资本公积、盈余公积和未分配利润。如惠民城投按照净资产转让股权,惠民产投的净资产价格较高,获得的转让价款能够覆盖信托计划投资本金。

【担保人】

惠丰产业,实控人是兖州区国资局,2019年总资产23.52亿元,公司在当地影响大,担保能力较强;

【济宁兖州区】

兖州区,兖州是山东省重点支持发展的30强县市(区)和全国百强县(区)。兖州火车站是全国一等货运站,是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站。兖州区资源丰富,是国家八大重要煤炭基地之一,煤田储量200多亿吨,年开采量3,500多万吨;地下水储量约20亿立方米,是山东省三大丰水区之一;境内已控制铁矿资源量10亿吨,是山东省目前发现的最大铁矿。2019年全区地区生产总值660亿元;全区实现一般公共预算收入46.50亿元,其中税收收入38.10亿元。

【资金用途】

惠民城投持有的标的股权受益权,用于产业园项目建设。

【风控措施】

【1】惠丰产业为惠民城投按约定回购标的股权受益权和支付回购款 提供连带责任保证担保;惠丰产业作为近几年公司资产规模保持稳定, 资产规模水平适中,具有一定的履约担保能力。 

【2】惠民城投以其持有的出资额为 30,000 万元所对应的惠民产投的 股权为其按约定回购标的股权受益权并支付回购款提供质押担保。

【融资方】

惠民城投

惠民城投是隶属于兖州区国资监管局的国有独资公司,多次发行企业债 券,信用评级
AA。公司是兖州区基础设施代建主体,委托代建收入占比较大,公司资产规模逐年提升,经营收入水平较高,资产负债水
平适中,具备较强的履约回购能力2019年总资产366.69亿元,营业收入124.75亿元,拥有稳定的经营性现金流,融资环境良好。

【担保方】

济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司

济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司,实控人是兖州区国资局,注册资本为 100,000 万元,主要从事城乡基础设施建设投资及经 营;土地综合开发及利用;房地产开发;房屋拆迁;建筑工程施工; 物业管理;建筑材料的销售(不含木材);混凝土预制构件的销售;钢材 的的销售;根据惠丰产业提供的 2017-2019 年度财务报告,截至 2019 年末,公司资产总额为 23.52 亿元,负债总额 13.66 亿元,负债率为 58.10%,流动比率为 1.84,速动比率为 0.57,流动比率和速动比率 保持在较高水平,公司短期偿债能力良好。2019年总资产23.52亿元,公司在当地影响大,担保能力较强;

【发行方】

国元信托安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币,法定代表人张彦,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2014年,面对复杂多变的市场形势和外部环境,以学习为先、改革驱动、重点突破、持续发展为指导思想,从保兑付、稳增长、促转型、强管理、提水平入手,正确研判行业发展形势,科学确定经营管理思路,坚持风险防范和转型发展并重,持续加大改革创新力度,稳健经营、顺势而为,管理信托财产规模保持较高水平、经济效益创出新高,为实现转型创新发展奠定坚实基础。

截至2014年末,公司管理信托资产规模1641.96亿元;固有资产50.15亿元,较年初增长15.50%。净资产48.34亿元,较年初增长16.63%。实现各项业务收入10.37亿元,较上年增长18.79%。其中,信托业务收入6.77亿元;固有业务收入3.60亿元。实现利润总额8.12亿元,较上年增长19.06%。净利润6.68亿元,较上年增长23.48%。全年清算信托项目483个,资金规模1334.34亿元,为信托受益人实现收益138.52亿元,较上年增长15.99%。全年共发行支持安徽地方建设信托项目96 个,募集资金160.96亿元,资金占比新增信托资金规模的16%,为地方经济社会发展做出了应有贡献。2014年,公司在第七届中国优秀信托公司评选活动中,荣膺中国最具区域影响力信托公司称号;荣获省国资委第四届安徽省省属企业文明单位称号;连续三年荣获支持地方发展经营业绩考核一等奖。

【背景介绍】

兖州区,兖州是山东省重点支持发展的30强县市(区)和全国百强县(区)。兖州火车站是全国一等货运站,是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站。兖州区资源丰富,是国家八大重要煤炭基地之一,煤田储量200多亿吨,年开采量3,500多万吨;地下水储量约20亿立方米,是山东省三大丰水区之一;境内已控制铁矿资源量10亿吨,是山东省目前发现的最大铁矿。2019年全区地区生产总值660亿元;全区实现一般公共预算收入46.50亿元,其中税收收入38.10亿元。

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