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财信信托-湘信京盈2020-26号项目集合资金信托计划

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信托史上超级政信、史上最强 ️️️千亿融资主体、成渝经济圈核心政信、超强️️AA+担保主体

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【国企信托-成都经开️️️AAA政信】

【基本要素】2.94亿/2年/半年付息

【业绩基准】100万 7%(税后)

债务人/偿还人:成都经开产业投资集团有限公司,总资产1089亿,成都辖区中资产规模最大的平台公司!主体信用评级:️️️,政信项目有史以来最高信用评级融资主体!目前存续债券规模78亿。

担保人:成都经开国投集团有限公司,总资产665亿,成都经开区成立时间最早,最主要的平台公司之一!主体信用评级: ️️+

成都经开区:

第31届大运会举办地,国家级经济开发区,成渝经济圈核心成员,2019年GDP1318.88亿,排名成都第二!2018年,成都经开区排名全国百强区第

【资金用途】

用于投资经开产投依法持有的对经开产投集团的29741万元的债权(应收账款)。

【还款来源】

第一还款来源:债务人经开产投集团(AAA)偿还债务;

第二还款来源:担保人经开国投(AA+)的日常经营现金流;

【项目亮点】

AAA债务人及偿还人债务人/偿还人经开产投集团资产规模超过1000亿,为经开区(龙泉驿区)资产规模最大的政府平台公司,主体信用评级:AAA,为目前为止政信类中评级最高、资产规模最大的交易对手!

AA+担保方,担保方经开国投为经开区(龙泉驿区)成立时间最早的平台公司,资产规模653亿,仅次于经开产投集团,最新评级为AA+。经开国投经营稳健,盈利能力较强。

经开区,成都GDP第二,经开区(龙泉驿区)2019年GDP为1318.88亿元,位居省内第二,仅次于成都高新区。2018年,龙泉驿区在全国百强区排名第28位。经开区(龙泉驿区)位于成都市东进战略的核心区域,为成渝经济圈的中心区域,未来发展潜力巨大。

2021年大运会在经开区举行,经开区(龙泉驿区)作为 2021 年世界大学生运动会的举办地,国内和国际知名度将显著上升。同时,龙泉驿将更多获得国家、四川省及成都市政府的大力支持。

【风控措施】

由经开国投(AA+)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

经开产投集团成立于2000年,注册资本100亿元,由成都经济技术开发区管委会控股(91.77%),主要从事成都经济技术开发区基础设施建设。经开产投集团从事成都经济技术开发区城市配套基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理,并负责城乡统筹新农村建设、公用事业运营、经政府授权的城市特许经营业务、经政府批准的对外投资等。经开产投集团在成都经济技术开发区建设中具有不可替代的区域专营地位。

截至2019年12月31日,经开产投集团资产总计为1089.09亿元,负债合计为723.26亿元,所有者权益合计为365.83亿元,2019年实现营业收入17亿元,利润总额3.6亿元。

经开产投集团最新主体信用评级为:AAA,评级展望为“稳定”。

【担保方】

成都经开国投集团有限公司(AA+)(简称:经开国投)成立于2005年,注册资本10亿。公司主要从事龙泉驿区保障性安居房工程、片区化建设投资和运营管理等业务。2017-2019年末,经开国投总资产规模分别为561.65亿、588.7亿、665.35亿,总负债规模分别为317.83亿、338.49亿、404.22亿,资产负债率分别为56.59%、57.50%、60.75%。公司近三年营收分别为21.7亿、24.26亿、25.46亿,净利润分别为2.03亿、2亿、2.18亿。

截止2020年6月末,担保人共获得31家金融机构授信,总授信额度约425.60亿元,未使用授信额度约100亿元,融资渠道畅通。截至2020年7月,担保人公开市场发行债券及其他融资工具合并余额114.57亿元。

【项目背景】

龙泉驿区隶属于四川省成都市,是成都“东进”战略的桥头堡, 成渝经济圈核心成员。 2019年龙泉驿区全年完成地区生产总值1318.88亿元,位列2019 年成都市各区县市生产总值排名第二。

2018年,龙泉驿区位居全国 百强区第28位。 2017~2019年,龙泉驿区一般公共预算收入分别为78.73亿元、 85.83亿元71.27亿元,其中税收收入占比分别为83.44%、85.86%和 82.92%。

【发行方】

财信信托有限责任公司1985年经湖南省人民政府 批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行 业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是目前湖南省唯一保留的信托机构, 也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司和湖南省国有投资经营有限公 司,隶属湖南财信金融控股集团有限公司管理,注册资本24.5132亿元人民币。 湖南省信托有限责任公司目前已成功推出1800多个信托项目,累计发行和受托 资产4000多亿元,发行的集合资金信托项目,兑付率100%。是业内新标杆。

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