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国企GM信托-江西上饶创投债券投资集合资金信托计划

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地级市发行主体评级AA+上交所标准化私募债券差额补足及预警线保障投后管理区位优势明显,财政收入稳步增长拟投政府债项评级AA+

【简版推介】

【国企GM信托-江西上饶创投债券投资集合资金信托计划】

【产品要素】:3亿 ,2年 ,按年付息

【业绩比较基准】:100万及以上6.6%

资金用途:资金用于投资地级市平台公司面向合格投资者非公开发行公司债券(评级AA+)

【债券发行人】上饶创投,注册资本70亿,为上饶市国资委控股,是上饶市最大的两家平台公司之一,总资产669.15亿,净资产317.38亿,2019年公司营业收入29.22亿,利润13.15亿。现金流充足,主体评级AA+,信誉高,影响力极大,还本付息能力极强,违约概率极低,对债权人利益的保护程度极高。

【预警线保障投后管理】预警线为0.6,逐日盯市以及对发行人的财务状况进行分析,密切关注其财务变化情况及所在区域经济发展、财政收入的变化情况,保障受益人的利益。

【区域简介】上饶市为江西省地级市,是连接长三角经济区及海西经济区的重要交通枢纽,2019年上饶市实现GDP2513亿元,省内排名第5,经济增速为7.7%,全市财政总收入373.6亿元,其中税收收入占比79.7%,财务结构非常健康。江西省信用极为良好,无一例信用债违约事件发生,也未出现过城投非标违约等情况。

【资金用途】

资金用于投资地级市平台公司面向合格投资者非公开发行公司债券。

【风控措施】

上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司与信托签署差额补足协议。

【融资方】

上饶创新发展产业投资集团有限公司

上饶创新发展产业投资集团有限公司 ,成立于2015年3月6日,注册资本70亿元,实际控制人为上饶市国有资产监督管理委员会,是上饶市最大的两家平台公司之一 。主要从事上饶经开区范围内的道路及管网 、公共交通及服务配套管网建设等。截至2019年底,总资产669.15亿,净资产317.38亿,19年公司营业收入29.22亿,利润13.15亿。主体评级AA+,长期展望稳定。

【背景介绍】

上饶市,古称信州,江西省地级市,地处江西省东北部。东邻浙江衢洲,南连福建南平,西濒鄱阳湖而接九江,北连景德镇和安徽徽州,居于闽、浙、皖、赣四省结合部而成为江西的“东大门” 。2019年上饶市实现GDP2513亿元,一般公共预算收入完成232.4亿元。

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