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雪松信托-长泰265号钦州滨海集团城乡基建发展贷款集合资金信托计划

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市场唯一带抵押地级市政信,超优质土地抵押3倍覆盖信托本息,当地第一大平台担保,总资产432亿AA公募发债主体,北部湾沿海交通枢纽

市场唯一带抵押地级市政信,超优质土地抵押3倍覆盖信托本息,当地第一大平台担保,总资产432亿AA公募发债主体,北部湾沿海交通枢纽
《XX信托-钦州滨海地级市政信》3亿,24个月,100万7.6%,300万7.8%,自然半年付息。
【资金用途】用于向钦州滨海新城发放信托贷款
【融资方】钦州滨海新城,注册资本12亿,实际控制人为钦州市人民政府,总资产190.22亿,负债率58.12%,当地第二大市级平台,AA公募发债主体,累计成功发行近40亿债券,2019年实现营业收入4.82亿,净利润1.45亿元
【保证人】钦州开投,注册资本23.5亿元,实际控制人为钦州市国资委,总资产431.82亿,负债率60.66%,当地第一大市级平台,AA公募发债主体,累计成功发行近60亿债券,2019年实现营业收入12.96亿元,净利润3.96亿元
【土地抵押】融资方提供评估价值合计约10亿的出让土地抵押,抵押率仅为30%(抵押物1为住宅用地,紧靠钦州市人民政府和钦州高铁东站,周边均为高端住宅小区,居住氛围浓厚,地理位置及其优越)(抵押物2为商服土地,位于钦州新城,距离市中心约15公里,附近有北部湾大学)
【广西钦州】钦州市,广西沿海地级市、紧邻省会南宁,北部湾经济区交通枢纽,一带一路南向通道节点城市,拥有国家保税港——钦州港,同时也是中国—东盟自由贸易区前沿城市,2019年实现公共预算总收入248亿元。

【资金用途】

向滨海集团发放信托贷款,滨海集团将该笔信托贷款用于偿还金融机构借款。

【还款来源】

(1)滨海集团的各项经营收入(2019年营业收入4.82亿元);

(2)钦州开投的各项经营收入(2019年营业收入12.96亿元);

(3)抵押物变现收入(抵押物评估价值10.02亿元,抵押率不超过30%)。

【风控措施】

(1)钦州开投为本信托项目提供连带责任保证担保;

(2)滨海集团及滨海资产提供评估价值约10亿元土地作为本项目抵押物,抵押率不超过30%,并办理第一顺位不动产抵押登记手续。

【融资方】

滨海集团2019年发行了5亿元7年期公募债券,联合资信评估有限公司对该债券2020年跟踪评级为主体长期信用等级维持AA。2019年底,公司总资产190.22亿元,负债110.55亿元,资产负债率为58.12%;实现营业收入4.82亿元,净利润1.45亿元。截止目前,滨海集团过往债务履约情况良好。

【担保方】

上海新世纪资信评估投资服务有限公司2019年7月对钦州市开发投资集团有限公司及其发行的18钦州开投MTN001与19钦州开MTN001债券跟踪评级信用等级维持AA,发行主体评级维持AA 。钦州开投是钦州市第一大政府平台公司,公募发债主体。截止目前,钦州开投过往债务履约情况良好。

【发行方】

雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。

2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。雪松国际信托坚持“以金融守实业”,通过发挥信托制度优势,积极探索“特色金融”、“供应链金融”等创新业务模式,服务实体经济发展和居民财富增长。未来,雪松国际信托将致力于构建完善的公司治理结构、健全的风险管控体系、强大的信息支持系统、优秀的专业投资管理团队,坚持客户导向,努力打造企业、客户、社会共赢的金融生态圈。

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