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财信信托-湘信鹏晟2020-24号集合资⾦信托计划

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7.2%唯一AA+发债主体,中国百强县第49名,地区最大平台交易对手,AA发债主体担保,一般财政收入78亿。

7.2%唯一AA+发债主体,中国百强县第49名,地区最大平台交易对手,AA发债主体担保,一般财政收入78亿。

【国企湖南信托-XX24号邹城集合资金信托计划】

【基本要素】3.15亿 24个月 半年付息,300万及以上:7.2%/年

【资金用途】用于买断对于邹城城资的应收账款;

【推荐理由】

融资方邹城城资,AA+评级发债主体,邹城最大平台企业,地方公共事业居垄断地位,总资产506亿。

担保方邹城利民建设,AA评级发债主体,邹城最重要的基础建设主体,在行业中有一定垄断地位,担保能力强。

信托资金用于受让3.15亿应收账款,并办理登记。

邹城为山东济宁市代管县级市,位列中国2020年百强县第49名,山东省第4名,2019年实现地区生产总值808亿,居济宁市首位,一般公共预算收入78亿,偿债能力强

【资金用途】

用于买断宏河控股合法持有的对邹城城资其他应收款。

【还款来源】

1、融资⼈的日常经营收⼊,按期还本付息;

2、担保⽅全额⽆条件支付回购价款实现信托计划退出。

【项目亮点】

1、融资⽅是公开发债主体AA+评级(市场稀缺),邹城市最大的平台交易对⼿;

2、区域位置好,邹城为中国百强县49名,⼭东省排名第4,2019年实现地区⽣产总值808亿,居济宁市首位;

3、财政经济情况优秀,2019 年邹城市地区⽣产总值实现 1050 亿元、增长 3.5%,位列 GDP 百强县第 39 位;⼀般公共预算收⼊完成 77.8 亿元,增长 2%,位列⼀般公共预算收⼊百强县第 27 位,其中税收收⼊ 51 亿元,增长 6.34%。政府财政收⼊稳中有升,公共财政预算 收⼊快速增长,财政收⼊覆盖率维持稳定;

4、 担保⽅利民建设,AA评级发债主体,邹城市重要的基础设施建设主体,在邹城市现代化建设过程中发挥着重要的作用,在⾏业中具有⼀定的垄断地位,担保能⼒强。

【风控措施】

1、邹城市利民建设发展有限公司(主体评级AA)为邹城市城市资产经营有限公司(AA+评级)按约回购该应收债权提供全额⽆条件不可撤销的连带责任保证;

2、信托资⾦受让的3.15亿元应收款办理转让登记⼿续;

3、对信托资⾦安排受托支付,确保资⾦用合规。

【融资方】

邹城市城市资产经营有限公司(AA+),融资⼈成立于2003年7月31日,注册资本和实缴资本均为 86,000 万元⼈民币。控股股东和实际控制⼈为邹城市国有资产监督管理局,融资⼈是邹城市最重要的基础设施建设及国有资产经营主体。

【担保方】

邹城市利民建设发展有限公司(主体评级AA),担保人为邹城市利民建设发展有限公司(以下简称“利民建设”、“担保⼈”),成立于2012年7月13日,公司注册资本为70,000.00万元⼈民币 ,控股股东和实际控制⼈均为邹城市国有资产监督管理局,持有其100%股权。

【发行方】

财信信托有限责任公司1985年经湖南省人民政府 批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行 业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是目前湖南省唯一保留的信托机构, 也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司和湖南省国有投资经营有限公 司,隶属湖南财信金融控股集团有限公司管理,注册资本24.5132亿元人民币。 湖南省信托有限责任公司目前已成功推出1800多个信托项目,累计发行和受托 资产4000多亿元,发行的集合资金信托项目,兑付率100%。是业内新标杆。

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