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华鑫信托-天鑫85号集合资金信托计划

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绑定当地前两大平台公司、优良对手:市ZF实控平台直接融资,主体AA评级,债项AA、超强增信:市ZF控股最大最强AA+主体担保,总资产为416.47亿

绑定当地前两大平台公司、优良对手:市ZF实控平台直接融资,主体AA评级,债项AA、超强增信:市ZF控股最大最强AA+主体担保,总资产为416.47亿

【央企信托-开封政信】

【基本要素】5亿,24个月,季度付息

【税后收益】100w-300w: 6.8%-7%

【资金用途】用于补充公司营运资金

开封(简称:汴),河南省地级市,首批国家历史文化名城,是世界上唯一的一座城市中轴线从未变动的都城,为中国五大古都之一、八朝古都,清明上河图的创作地,有“琪树明霞五凤楼,夷门自古帝王州”、“八荒争凑,万国咸通”等美誉。 2019全市生产总值2364.14亿元,一般公共预算收入154.86亿元。

【资金用途】

用于投资开封城市运营投资集团有限公司定向发行的专项金钱债权,专项债权资金用于补充公司营运资金

【还款来源】

1 、信托计划退出的第一方式:融资人开封新区基础设施建设投资公司还本付息;

2、信托计划退出的第二方式:担保人开封市发展投资集团有限公司的代偿。

【风控措施】

开封市发展投资集团有限公司 ( 市政府控股 、 主体 AA+ + & 债券 AA+ + 、 总资产 416.47亿 )提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

开封城市运营投资集团有限公司,成立于2009年2月19日,注册资本46000 万元,开封市发展投资集团有限公司持有34.78%的股权,开封经济技术开发(集团)公司持有65.22%的股权。实际控制人为 开封市人民政府。

开封城市运营投资集团有限公司是示范区主要的基础设施建设投融资主体,主要负责示范区范围内的基础设施建设、国有资产运营等业务。截至 2019 年 12 月末,公司资产总额为 2 225.32 亿元,营业收入 4 20.4 亿元。资产规模在开封市主要平台公司中排名 第 二。

根据新世纪评级 2019 年 06 月 28 日出具的跟踪评级报告,开封城市运营投资集团有限公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为 稳定。公开发行的“15 汴新建投债” 债券信用评级 AA

【担保方】

开封市发展投资集团有限公司,成立于2004年7月1日,注册资本5 5 0000 万元, 开封市人民政府为开封发投的唯一股东和实际控制人。公司仍是开封市重要的城市基础设施建设投融资主体,主要从事城市基础设施建设等。承担着开封市重点基础设施的建设任务,在开封市社会经济发展中具有重要地位。在资本金注入及财政补贴等方面继续获得市政府的有力支持。

截至 2020 年 3 月末,公司总资产 7 416.47 亿元,2019 年营业收入8 20.58 亿元。资产规模在开封市主要平台公司中排名 第一。

根据大公国际资信评估有限公司2020年7月31日出具的评级报告,开封发投公司主体长期信用评级为 AA+ +,评级展望为 稳定。 “17汴投绿色债/G17汴投1”债券 信用评级 AA+ +。随着郑汴一体化逐步推进,公司在建及拟建项目总投资规模较大,未来业务可持续性较好,综合实力较强。

【项目背景】

开封 , 是 河南省地级市 ,国务院批复确定的中国中原城市群核心区的中心城市之一 、文化旅游城市 。开封市地处中原腹地,是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化产业发展和文化体制改革试点城市和文化改革试验区,在 地理位置上具有得天独厚的优势。是首批国家历史文化名城,迄今已有4100余年的建城史和建都史,素有八朝古都之称,孕育了上承汉唐、下启明清、影响深远的“宋文化”。 开封是世界上唯一一座城市中轴线从未变动的都城,城摞城遗址在世界考古史和都城史上少有。宋朝都城东京城是当时世界第一大城市,是清明上河图的创作地。开封自贸区是中国(河南)自由贸易试验区三大片区之一。

中国第一大地方剧种豫剧发 源于此,拥有国家5A、4A级旅游景区8家,全国重点文物保护单位19处。中国开封清明文化节、中国开封菊花文化节吸引着众多海内外游客。2020年10月,被评为 全国双拥模范城(县)。受惠于国家加快支持中原经济区战略和“郑汴一体化”战略的实施,开封市的经济保持着快速增长。2019全市生产总值 2364.14 亿元,比上年增长7.2%。2019年全市一般公共预算收入完成 154.86 亿元,比上年增长10.1%。

开封新区为开封市人民政府派出机构,党工委、管委会党政级别为副厅级(副地级),接受开封市市委、市人民政府直接领导 ,并享有市辖区经济社会管理权限。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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