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华鑫信托-丰县经济开发区投资发展有限责任公司

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当地第一大平台融资,AA公开发债主体!当地第二大平台担保,AA公开发债主体!江苏政信

当地第一大平台融资,AA公开发债主体!当地第二大平台担保,AA公开发债主体!江苏政信

【央企信托-徐州政信】

【基本要素】2亿,24月,按年付息

【预期收益】100万起:7.0%/年

【资金用途】用于认购“FXJJKF投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券”

【项目亮点】

【发行方】FXKT,100%国有独资、当地第一大平台,AA公开发债主体,总资产242.66亿,资产实力雄厚,近三年营业收入均超10亿,盈利能力强。

【担保方】FXCT,100%国有独资、当地第二大平台,AA公开发债主体,总资产216.9亿,近两年营业收入均超10亿,担保实力强。

【公开发债】发行人、担保方融资主要以银行、债券为主,且都为AA公开发债主体,再融资能力极强!

【江苏徐州】徐州市,江苏省地级市,较少融资区域,位于长三角核心位置,为淮海经济区中心城市;2019年GDP高达7151.4亿,位列江苏第6位,仅次于省会及苏锡常南通,全国地级市中排名第27位!

【资金用途】

用于认购“丰县经济开发区投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券”。

【还款来源】

一、第一还款来源 ——项目运营期间收入

二、第二还款来源 —— 发行人日常经营活动收入

三、第三还款来源—— 担保人的经营收入或资产

【融资方】

发行人股东为丰县人民政府,100%国有独资平台,注册资本 10.6 亿,在基础设施建设业务方面,公司是开发区内唯一建设农民安居工程、安置房的开发企业,具有一定的垄断性,是当地最大的政府平台。

截至 2020 年 6 月底,该公司资产总额242.66 亿,2017-2019 年司营业收入分别为 11.8 亿、10.65 亿、14.69 亿,盈利能力极强,多次公开发债,主体评级 AA,债券评级 AA。公司近年来得到政府财政补贴等方面的大力支持,2019 年公司共获得财政补助资金 2.51 亿。截至 2020年 6 月末,融资人的融资渠道主要来源于银行、债券,直接融资渠道畅通。

【担保方】

担保方实控人为丰县人民政府,注册资本 6.94 亿,是丰县保障性住房建设、农业综合开发、旅游项目开发的实施主体,是当地第二大政府平台。

截止 2020 年 6 月底,公司总资产216.91 亿, 2018-2019 年主营收入分别为 13.09 亿、12.9 亿,盈利能力超强。

2019 年度担保人获得政府补贴 1.66 亿元,政府支持力度大!其多次公开发债,主体评级 AA,债券评级 AA。担保方的融资渠道主要来源于银行、债券,直接融资渠道畅通。

【项目背景】

丰县,又名凤城,徐州市下辖县,处于淮海经济区中心地带和华北平原的东南边缘,2019 年丰县位居全国营商环境百强县第 40 位。

2019 年,丰县实现地区生产总值468.23 亿,可比价同比增长 4.2%,在徐州市下辖区县一般公共预算收入排名中,位于第六名。全县一般公共预算收入为 28.43 亿,增长 1.17%,其中税收收入为 22.99 亿,占比 80.87%,税占比居于徐州市第一位!2019 年地方政府负债率为 20.56%,负债率较低。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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