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财信信托-聚鑫2020-14号集合资金信托计划

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山东诸城政信! 当地最大的政府平台(AA+主体、债券评级AAA)+两大交易对手总资产共计超600亿级?+中国百强县级城市41位!

山东诸城政信! 当地最大的政府平台(AA+主体、债券评级AAA)+两大交易对手总资产共计超600亿级?+中国百强县级城市41位!

【国企信托-山东诸城项目】

预期收益率100万:税后7.0% 24+2月 自然半年付息

【项目亮点】

AA+债务人:诸城经开投为诸城市政府100%控股,是当地最大的政府平台。总资产395亿,近三年每年实现27亿以上营收,12亿债券到期日晚于本信托计划到期日,债项评级AAA,偿债能力强!

优质债权人:诸城龙乡水务为诸城市政府100%控股,主要负责自来水供水等业务。总资产231亿元,近三年每年实现10亿元以上营收,实力雄厚!

区位优势显著:诸城市位于山东半岛青岛经济腹地核心区域。2019年实现GDP636.75亿,一般公共预算收入65.31亿。2020年中国百强县第41位,发展前景良好!

【资金用途】

信托计划财产将全部用于折价受让(按债权本金的85.03%比例受让,即15306万元)诸城龙乡水务集团有限公司持有的对诸城市经济开发投资公司(AA+评级)的1.8亿元人民币的应收账款。

【还款来源】

1、债务人的经营性现金流入;

2、债务人的其他现金流入。

【项目亮点】

债务人为诸城市规模 最大的国有企业,区内唯一AA+评级的平台公司。截至2020年6月30日,公司资产总额为 395.85 亿元,2019年实现营业收入32.21亿元。主体信用评级为 AA+,债项评级 AAA;偿债能力强;

债权人为债务人的核心子公司,主要负责区内的自来水供水等业务。截至2020年6月30日,公司资产总额为 231.3 亿元,2019年实现营业收入14.4亿元;

诸城市为山东省潍坊市代管县级市,位于青岛经济腹地核心区域,经济发展较好。2017-2019年,诸城市GDP分别为824.7亿元、877.73亿元、636.75亿元,诸城市一般财政预算收入分别为71.22亿元、72.82亿元、65.31亿元。GDP为全潍坊市排名 第2 2 位。2020年中国百强县 第41 位。

【风控措施】

【1】AA+债务人:诸城经开投为诸城市政府100%控股;

【2】优质债权人:诸城龙乡水务为诸城市政府100%控股。

【3】区位优势显著:诸城市位于山东半岛青岛经济腹地核心区域,2020年中国百强县第41位。

【担保方】

诸城市经济开发投资有限公司

诸城市经济开发投资有限公司,成立于1992年10月,AA+评级,由诸城市国有资产运营中心全资控股,实控人为山东省潍坊市诸城市人民政府。承担着诸城市大部分基础设施建设和国有资产运营任务。截止2020年6月,总资产395亿元,总负债201.7亿元,负债率51.06%。

【项目背景】

诸城为山东省县级市,由潍坊代管。舜帝的故乡,又称“龙城”位于山东半岛东南部,地处青岛、潍坊、日照、临沂四地市交接,是名副其实的交通枢纽、区位漏斗。区位优势明显。

处于青岛经济腹地的核心区域,距离青岛市区和潍坊市区均为80里。东南为青岛市西海岸新区。西海岸新区战略定位为国家级新区,享受 省级行政待遇;2019年GDP为 3554 亿,青岛市第一,占全青岛(11741亿)的比例为30%。产业结构高度耦合。潍坊市2019年GDP为5688亿,诸城位列第二(637亿)。2020年中国百强县名单, 诸城排名第 41 位。

【发行方】

财信信托有限责任公司1985年经湖南省人民政府 批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行 业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是目前湖南省唯一保留的信托机构, 也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司和湖南省国有投资经营有限公 司,隶属湖南财信金融控股集团有限公司管理,注册资本24.5132亿元人民币。 湖南省信托有限责任公司目前已成功推出1800多个信托项目,累计发行和受托 资产4000多亿元,发行的集合资金信托项目,兑付率100%。是业内新标杆。

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