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华鑫信托-鑫投102号集合资金信托计划

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全国百强县,AA平台融资,双平台担保!

《江苏盐城政信—三方市场发行的首单PPN》

3亿,24个月,100 万—300万收益6.8%,300万以上收益7%,按年付息

【资金用途】:信托资金用于购买建湖开投发行的标准化产品(PPN)

PPN 是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具

【融资人】:建湖开投为建湖县人民政府100%控股,AA主体评级,为当地第二大发行公开债平台。19年营业收入为5.38亿,截止20年3月底总资产173.13亿,净资产71.23亿,营业收入稳定, 担保能力强。

【担保人】:建湖城投为建湖县人民政府100%控股,AA公开发债主体,当地最大的政府平台,是建湖县最大的基础设施建设主体,19年营业收入高达12.8亿,截止20年3月底总资产332.99亿,净资产 144.39亿,当地龙头,信誉高,影响力极大,偿债能力强。

【区域介绍】:盐城,江苏省地级市,长三角核心城市,省内面积最大的地级市,交通便利,环境优美,19年盐城市GDP高达5702亿,一般公共财政收入383亿。建湖为盐城下辖县,19年GDP高达565.96亿,一般公共财政收入30.16亿,财政收入稳定增长,地方经济活力极强。

【资金用途】

信托资金用于购买建湖开投发行的标准化债券产品(PPN)

【还款来源】

1、第一还款来源为建湖开投的营业收入,按期还本付息

2、第二还款来源为建湖城投为本信托计划提供担保

【风控措施】

由当地第一大平台建湖城投(主体AA)提供无限连带责任担保

【融资方】

建湖开投为建湖县人民政府100%控股,AA主体评级,主要从事江苏省建湖经济开发区的安置房建设、水域养殖承包等业务,为当地第二大发行公开债的平台公司。

近年来,公司资产总额增长较快,截至公司的总资产由2016年末的111.68亿元增长至2019年末的 172.70亿元,年均复合增长率为13.66%,到20年3月底总资产173.13亿元,净资产71.23亿元,营业收入稳定,融资能力强。公司具有良好的信用水平,与多家国有银行以及大型商业银行建立了稳固的合作关系,直接融资渠道畅通,各金融机构支持力度较大,保证人主体评级为AA,信用状况良好,具有较强的社会公信力。

【担保方】

建湖城投,当地最大的政府平台,AA主体评级,发行公开债。为建湖县人民政府100%控股,作为建湖县最大的基础设施建设主体,担保人自成立以来受到了当地政府在项目获取、资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持。

近年来,公司资产总额增长较快,截至2019年末,公司的总资产由2016 年末的290.75 亿元增长至332.52亿元。到20 年3 月底总资产332.99亿,净资产144.39,作为当地龙头,信誉高,影响力极大,偿债能力强

【项目背景】

建湖地处黄海之滨,背倚苏北平原,素有“水乡明珠”之美称。建湖是全国县域经济基本竞争力百强县(市),同时也是全国文明县城。建湖2019年10月,被评为2019年度全国绿色发展百强县市,建湖高铁综合客运枢纽与徐宿淮盐高铁同步运营,实现与北京、济南、郑州、重庆等城市的高铁直达。

19 年,盐城市GDP高达5702亿,一般公共财政收入383亿。建湖为盐城下辖县,19年GDP高达565.96亿,一般公共财政收入30.16亿,政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持稳定。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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