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金谷信托-山东寿光集合资金信托计划

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AA政府平台融资、AA+政府平台担保?实力百强县一般公共预算收入94.41亿元,实力强、安全性高,还款有保障

AA政府平台融资、AA+政府平台担保?实力百强县一般公共预算收入94.41亿元,实力强、安全性高,还款有保障

【央企信托-山东寿光市政信】

【项目要素】3亿;不超过24月;100万-300万: 7%/年-7.2%/年;

【资金用途】最终用于支付产业园区项目工程建设、设备采购相关支出

【项目亮点】

1、交易对手:德财农业,实际控制人为寿光市财政局,与信托签署对赌协议,对本信托承担支付业务,出具内部有效决议。(截至2020年6末,公司总资产83.07亿元,主体评级AA级)

2、担保方:惠农建投,实际控制人为寿光市财政局,对德财农业的对赌失败的支付义务承担无 限连带责任保证担保。(截至2020年6月末,公司总资产422.79亿元,主体AA+评级)

3、经测算信托项目资产完全覆盖本息,安全性高。

【区位优势】寿光市,位于渤海莱州湾西南岸,环渤海经济圈的沿海城市。是全国最大的蔬菜集散中心;寿光市境内有9家上市公司,纳税过5000万的企业达44家,纳税过亿元企业17家。2019年寿光市实现地区生产总值768.1亿元,一般公共预算收入94.41亿元,排名全国百强县第16名,经济与财政发达程度高。

【资金用途】

最终用于支付产业园区项目工程建设、设备采购相关支出

【项目亮点】

1、交易对手:德财农业,实际控制人为寿光市财政局,与信托签署对赌协议,对本信托承担支付业务,出具内部有效决议。(截至2020年6末,公司总资产83.07亿元,主体评级AA级)

2、担保方:惠农建投,实际控制人为寿光市财政局,对德财农业的对赌失败的支付义务承担无 限连带责任保证担保。(截至2020年6月末,公司总资产422.79亿元,主体AA+评级)

3、经测算信托项目资产完全覆盖本息,安全性高。

【风控措施】

【1】德财农业与本信托签署对赌协议,据此向本信托承担支付义务,并出具内部有效决议。

【2】惠农建投对德财农业的对赌失败的支付义务承担无限连带责任保证担保,出具内部有效决议。

【融资方】

寿光市德财农业开发有限公司,成立于 2016 年 2 月 3 日,注册资本 30000
万元。公司主要经营范围:农业技术研发、推广、咨询服务;以企业自有资金对城乡基础设施、农业项目进行投资;贸易咨询服务;城乡基础设施的建设和经营;建设项目总承包等。公司股东和实际控制人为寿光市财政局。截至2020
年 6 末,公司总资产 83.07 亿元,资产负债率 44.41%。中证鹏元对其最新主体信用评级为 AA 级,评级展望为稳定。

【担保方】

寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司,成立于 2010 年 12 月 10
日,注册资本为 167348.37
万元。公司主要经营范围:以企业自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资;房地产开发及房屋租赁。公司股东为寿光市财政局(95.61%)、潍坊高端产业投资有限公司(4.21%)和潍坊市保障性住房建设投资有限公司(0.18%),公司实际控制人为寿光市财政局。截至2020
年 6 月末,公司总资产 422.79 亿元,总负债 250.84 亿元,资产负债率
59.33%。联合资信对其最新主体长期信用评级为AA+,评级展望为稳定。

【项目背景】

寿光市,位于渤海莱州湾西南岸,环渤海经济圈的沿海城市。是全国最大的蔬菜集散中心;寿光市境内有9家上市公司,纳税过5000万的企业达44家,纳税过亿元企业17家。2019年寿光市实现地区生产总值768.1亿元,一般公共预算收入94.41亿元,排名全国百强县第16名,经济与财政发达程度高。

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