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华鑫信托-泰兴集合资金信托计划

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江苏省直辖泰兴市政信!融资方AA主体评级,AA+债项评级、当地第二大平台!担保方AA发债主体、当地第三大平台!

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【央企信托-江苏泰兴市集合信托】

2.5亿,24个月,100万税后6.6%,自然年度付息。

【江苏泰兴】泰兴市,泰州下辖市,连续18届跻身全国县域经济基本竞争力百强县(市)行列,位列第29名,2019年生产总值1083.9亿,一般公共财政收入80.47亿,增长8%,经济活跃,财政实力极强。

【资金用途】

用于投资泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司定向发行的专项金钱债权,专项债权资金用于偿还金融机构借款

【还款来源】

信托计划退出的第一方式:融资人成兴国投还本付息;

信托计划退出的第二方式:担保方泰兴虹桥园的代偿

【风控措施】

泰兴市虹桥园工业开发有限公司(国有、主体 AA & 债券 AA、总资产 248.96 亿)提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司,成立于2003年4月18日,注册资本264800万元,公司全资股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司,实际控制人为泰兴市国有资产管理委员会办公室。成兴国投是泰州市泰兴市重要的基础设施建设平台,在泰兴市城市发展中具有重要地位,具备一定的区域专营优势,公司主要从事泰州市泰兴市经营管理授权范围内的国有资产、国有资产产(股)权交易、国有资产投资、融资、租赁、收购。公司所承担建设项目投资金额较大,经营建设上受到泰兴市政府的大力支持,每年均向公司拨付一定的资金。市场地位稳固,在当地具备较好的社会影响力。

截至 2020 年 6 月底,公司总资产 292.65 亿元,流动资产占比为93.92%,营业收入 22.36 亿。资产规模在泰兴市当地排名第二。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年 6月 24日出具的评级报告,成兴国投主体评级 AA,评级展望为稳定。“19 泰兴成兴债 01”规模4 亿元,期限为 7 年,到期日晚于本信托计划到期日,债券信用评级 AA+。

综合来看,成兴国投是泰兴经开区重要的基础设施建设和国有资产运营主体,在泰兴经开区基础设施建设、国有资产运营以及经济发展中具有重要作用。此外,成兴国投信誉良好,外部融资渠道广泛,融资能力较强,整体来看对本次融资具备较强的覆盖能力。

【担保方】

泰兴市虹桥园工业开发有限公司,成立于2003年3月24日,注册资本250000万元,公司全资股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司,实际控制人为泰兴市国有资产管理委员会办公室。公司作为泰州市泰兴市重要的基础设施建设平台,承担着泰兴市及虹桥工业园区内大量的政府基础设施项目,市场地位稳固,具有一定的区域专营优势,在当地具有较好的社会影响力,得到了当地政府的大力支持。

截至 2020 年 6 月末公司资产总计 248.96 亿元,流动资产合计242.98 亿元,占总资产的 97.60%,是公司资产的主要形式。 2资产规模在泰兴市当地排名第三。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年6月21日出具的评级报告,泰兴虹桥园主体信用评级AA,评级展望为稳定。“15泰兴虹桥债”规模6亿元,期限为7年,到期日晚于本信托计划到期日,债券信用评级AA。

综合来看,泰兴虹桥园资产规模大,收入规模逐年稳定增长,综合实力较强,其业务经营在泰州市泰兴市具有一定专营优势,对本次融资债务偿还具备较好的偿付和担保能力。

【项目背景】

泰兴市,是江苏 省 泰州 市下 辖市,是江苏省直管县三个试点之一,享有部分地级市职权。

泰兴市交通便捷。距上海虹桥机场、南京禄口机场不到2小时车程,距无锡、常州机场1小时车程。泰兴经济开发区港口为国家一类开放港口,可直接停泊外籍船只。

根据泰州市最新的工业50强企业的排名显示,泰兴市入围企业最多,为11家。2018年11月,入选中国工业百强县(市)。2018年12月,入选全国县域经济综合竞争力100强、投资潜力100强,中国最佳县级城市30强,2019全国营商环境百强县。2018年,泰兴在全国县域经济基本竞争力排名前移至29位,比上年提升5位;地方公共财政收入百强县(市)排名第34位,比上年提升11位;中国工业百强县(市)排名上升至16位,比上年提升7位。

2019 年,泰兴市实现地区生产总值(GDP)1083.90 亿元,比上年增长 6.8%。2019 年,泰兴市实现一般公共预算收入 80.47 亿元,收入规模泰州市内排名第一,较上年同比增长 8.0%,增速泰州市内排名第三。

综合来看,泰兴市经济发展水平位于泰州市前列,优质企业较多,在泰州市起到带头作用,对全市经济发展做出突出贡献。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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