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渤海信托-湘麓7号宁乡交投集合资金信托计划

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极少融资区域,稀缺省会长沙政信1113亿GDP+2018年公共预算收入80亿+全国百强县18位+政府负债率仅9.09%双AA发债主体担保,债券到期日全部晚于信托融资

秒杀项目重磅回归,极少融资区域,稀缺省会长沙政信
1113亿GDP+2018年公共预算收入80亿+全国百强县18位+政府负债率仅9.09%
双AA发债主体担保,债券到期日全部晚于信托融资
【xx信托-xx7号宁乡交投】
【基本要素】
规模3亿 24个月 半年付息
收益:100-300-1000 8.5%-8.7%-协议
项目亮点
极少信托融资——宁乡市隶属于省会长沙市,2018年实现公共预算收入80亿,同比增速12.35%,排名2018县域经济百强第18位(超过江苏丹阳、南通如皋,泰州泰兴,常州溧阳、扬州仪征等传统江浙百强县),全国工业百强县第9位
市直属国企——宁乡交投 作为宁乡市唯一交通基建实施主体,截至2019年3月末,总资产37.68亿元,负债率仅32.8%,2018年实现主营业务收入4.48亿元,净利润1.78亿元,与央企中建五局合作的全国首个干线公路PPP项目目前已部分进入运营期,未来现金流良好
AA主体评级——担保人一“宁乡金洲新城”实际控制人为长沙市委市政府直接派出机构,(总资产128.15 亿元;营业收入12.73亿元),累计发债30亿,到期日全部晚于本次信托融资
AA主体评级——担保人二“宁乡国投”为宁乡市政府100%独资(总资产186亿,营业收入34.5亿),累计发债规模27.4亿,到期日全部晚于本次信托融资。
湖南属地客户要求10%

【资金用途】

用于补充流动资金。

【还款来源】

(1)融资人的经营收入、经营性现金流;

(2)保证人的保证担保收入。

【项目亮点】

1、足额应收账款质押
大兴投资以其持有的对铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司 45,015.52 万元应收账款向投资者提供质押担保,并在中国人民银行征信中心进行登记;
2、足额土地抵押
大兴投资提供预评估价值为 56,591.81 万元的土地,提供抵押担保;
3、AA+担保
贵州省梵净山投资控股集团有限公司(AA+,市级)提供连带责任担保,主体评级 AA,债项评级 AA+,总资产 429.63 亿元;
4、地级市政信
铜仁市为贵州地级市,是首批国家智慧城市试点市,2017 年铜仁市完成 GDP969.86 亿元,一般公共预算收入 65.64 亿元,转移支付收入 278.15 亿元;
5、银行联合受托管理
聘请贵州银行股份有限公司铜仁万山支行作为联合受托管理人,设立独立的募集监管账户,资金受监管。

【风控措施】

由宁乡市国资投资控股集团有限公司(AA 发债主体)和长沙金洲新城开发建设投资有限公司(AA 发债主体)为融资人履行还款义务承担提供保证担保。

【项目介绍】

全区规划建设“四园两组团",即黔北现代物流园、铝加工产业园、高新技术产业园、阁老坝新材料产业园、苟江高铁新城组团、和平城市组团。地理位置优越,为遵义市西出之门户,历史上是“川盐入黔”的必经之地,处于“遵(义)仁(怀)金(沙)”三个经济组团的“金三角”腹地,属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域,系贵州“金三角”战略腹地,是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。

【融资方】

宁乡市交通建设投资有限公司系由宁乡市国资投资控股集团有限公司直接控股的国有独资企业。宁乡交投作为宁乡市唯一交通基建实施主体,截至 2019 年 3 月末,总资产 37.68 亿元,负债率仅32.8%,2018 年实现主营业务收入 4.48 亿元,净利润 1.78 亿元,与央企中建五局合作的全国首个干线公路 PPP 项目目前已部分进入运营期,未来现金流良好。

【担保方】

保证人 1:宁乡市国资投资控股集团有限公司成立于 2002 年 7 月11 日,系由宁乡市人民政府全额出资的国有独资企业,是宁乡市重要的城市基础设施建设主体。主要从事宁乡市老城区及长沙芙蓉城旧城改造及城市基础设施建设业务。截至 2018 年底,总资产 186 亿,营业收入33.6 亿,净利润 2.12 亿元,累计发债规模 27.4 亿,到期日全部晚于本次信托融资。

保证人 2:长沙金洲新城开发建设投资有限公司实际控制人为宁乡高新技术产业园区管理委员会,为长沙市委市政府直接派出机构,宁乡市代管。截至 2018 年底,总资产 128 亿,资产负债率 43.5%,实现营业收入 12.7 亿,净利润 1.66 亿元,累计发债规模 30 亿,到期日全部晚于本次信托融资。

【项目背景】

宁乡市是湖南省的省会近郊县和副中心城市,地处长株潭城市群和环洞庭湖生态经济圈的结合部,是长株潭“两型”社会综合配套改革试验区重要组团。2018 年,宁乡全年实现地区生产总值(GDP)1113.74亿元。入选全国县域经济综合竞争力 100 强、投资潜力 100 强,名列中国县域经济百强第 18 位,中国工业百强县(市)第 9 位。宁乡市经济基础良好,2018 年实现公共预算收入 80 亿,同比增长 12.35%,可支配财政收入超过 160 亿,政府负债率仅 9.09%,已有债务还本付息节奏正常,未出现违约情况,可以为本项目后续资金还款提供有力保障。

宁乡高新区逐步打造了湖南省乃至国内链条最为完备、实力雄厚的先进储能产业链,成为了湖南湘江新区的核心区、长沙“西线工业走廊”建设的桥头堡和排头兵。形成了以三一重起、星邦重工为代表的工程机械板块,以长峰集团、长高集团为代表的电器装备板块,以万鑫精工、中谷科技为代表的精密装备制造板块。

【发行方】

渤海国际信托股份有限公司成立于1983 年12 月,前身为河北省国际信托投资有限责任公司,2007年更名为渤海国际信托有限公司。2015年7 月31 日,公司完成整体改制,正式更名为渤海国际信托股份有限公司。公司注册地为河北省石家庄市,注册资本36 亿元,是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。

近年来,渤海信托历获“中国最具成长性信托公司”、“中国最具区域影响力信托公司”、“中国最佳管理信托公司”、“杰出风险管理奖”等荣誉称号,并在2016 年中国信托业协会组织开展的行业评级中荣获A 级评级,逐步成为产品和服务优良、可持续发展能力强、社会各界高度信赖的财富管理机构。

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