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华鑫信托-顺鑫113号集合资金信托计划

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【资金用途】

用于投资扬州广陵经济开发区开发建设有限公司定向发行的专项金钱债权,资金用于翠月新苑拆迁安置小区项目建设。

【还款来源】

1 、信托计划退出的第一方式:融资人广陵经开还本付息。

2、信托计划退出的第二方式:担保人广陵新城的代偿

【风控措施】

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 ( 国有、 、 主体 AA+& & 债券 AAA、 、 总资产为 444.89亿 、 当地排名第 一 )

【融资方】

扬州广陵经济开发区开发建设有限公司,成立于2013年03月06日,注册资本2 2 24 000 万元。由 广陵区国资委控股,实控人为扬州市广陵区人民政府。广陵经开是扬州广陵经济开发区内重要的开发建设主体,担负着广陵经开区内工业厂房建设、园区配套建设以及安置保障房建设的任务,具有一定的区域垄断性,得到了政府的大力支持,具有较好的发展前景。2019年公司总资产为92.53亿元,2019年,公司确认的营业收入为17.00亿元。广陵经开资产规模在扬州市广陵区平台中位列 第 四。经联合信用评级有限公司2020年6月末评级,广陵经开为 AA级,评级展望为 稳定,债项评级 AA。

综合来看,广陵经开作为广陵市重要的基础设施建设主体,实力较强,具备较强的债务偿还能力。

【担保方】

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司,成立于2006年9月25日,注册资本 631000 万元,股东为扬州市广陵区国有资产管理中心和扬州市广陵新城投资服务中心,实际控制人为 扬州市广陵区人民政府。公司是广陵区排名 第 一 的平台公司,资产实力雄厚。

广陵新城作为扬州市广陵区基础设施建设和国投资产经营的主要实体,主要职责是对广陵区内土地进行开发,筹集城市建设资金,承担广陵区基础设施建设投资, 对国有资产进行优化管理,盘活存量资产,实现国有资产的保值、增值。 得到了政府的大力支持。

截止2020年6月末,公司总资产为 444.89 亿元, 资产规模较大。2019年公司实现收入 12.19 亿元 。根据远东资信评估有限公司在2020年8月10日出具的评级报告,广陵新城主体信用等级为 AA+,评级展望为 稳定。“16广陵债”规模15亿元, 债券存续期间覆盖信托期间,债券信用评级 AAA。综上所述,公司资产规模较大,经营情况良好,负债较低,有较强的偿债能力,政府支持力度较大,为还本付息提供了较好的保障。

【项目背景】

扬州为 江苏省地级市,地处长三角核心位置,为长江及京杭大运河核心枢纽城市。有着“中国运河第一城”的美誉。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录;扬州列入 中国海上丝绸之路8 8 个申报世界遗产城市之一。

扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市,是南水北调东线工程水源地。是首批国家历史文化名城。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛,2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会 、第十届江苏省园艺博览会,将举办2021年扬州世界园艺博览会,2022年世界半程马拉松锦标赛。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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