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天津所-山东昌邑市2020定融计划

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信托同款定融全国GDP30强财政局直属平台融资200亿国有AA+债券平台担保3.7亿财政局应收质押

信托同款定融全国GDP30强财政局直属平台融资200亿国有AA+债券平台担保3.7亿财政局应收质押

【山东昌邑市2020定融计划】

规模:1亿  12/24月 季度付息

12月?20-100-300万9.0-9.0-9.0%

24月?20-100-300万9.3-9.3-9.3%

资金用途:昌邑市地表水净化水厂工程

风控措施及亮点:

1、财政局直属国企融资:融资方为国有独资平台最终控制人为市财政局。2019年12月底公司总资产57.28亿

2、双AA发债主体担保:担保方为200亿资产国有独资AA+债券平台由市财政局100%控股,当地市唯一建投融资主体。2019年12月底公司总资产近200亿

3、应收质押:融资方提供以持有的对市财政局价值3.7亿应收质押

4、银行资金监管:中国四大行之一-建行对本项目项下募集资金进行监管

潍坊昌邑介绍:

潍坊市是中国著名的“中国蔬菜之乡”2019 年中国百强城市 排行榜”潍坊位居第 38 位!全市一般公共预算收入571.1 亿,2019城市GDP潍坊跻身全国32强。2020年上半年全市实现生产总值2711.78亿,昌邑市隶属山东省潍坊市,是“全国综合实力百强县市”和“全国投资潜力百强县市”全市财政总收入实现70亿,一般公共预算收入31.71亿

【资金用途】

昌邑市地表水净化水厂工程。

【项目亮点】

1、财政局直属国企融资:融资方为国有独资平台最终控制人为市财政局。2019年12月底公司总资产57.28亿

2、双AA发债主体担保:担保方为200亿资产国有独资AA+债券平台由市财政局100%控股,当地市唯一建投融资主体。2019年12月底公司总资产近200亿

【风控措施】

1、应收质押:融资方提供以持有的对市财政局价值3.7亿应收质押

2、银行资金监管:中国四大行之一-建行对本项目项下募集资金进行监管

【项目介绍】

项目建设位于昌邑市都昌街道胶东调水干渠南侧、榆林村北、石化路以西,主要建设设计净水规模为10万吨/天的
净化水厂1座,包括∶取水泵站、进水前池、二级泵房、配电间、吸水井、清水池、综合加药间、沉淀池、过滤池、平衡池、回用水池及综合办公用房、原水输水管道工程和配水管线等工程。包括原水输水管道、净化水厂、配水管道及其他配套工程,原水输水管道自昌邑市都昌街道马芝村东南引潍总干和榆林村北侧引黄济青干渠引水,管道沿石化路自南向北至榆林村西北入拟建净化水厂,净化水厂配送净水至昌邑城区。

【融资方】

昌邑市昌盛城市建设投资有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月26日成立,注册资金30000万元人民币,为昌邑市经济开发投资公司全资子公司,实际控制人为市CZJ。公司具有健全的治理结构,实行总经理负责制,公司重大经营事项均由总经理办公会决策,按照现代企业制度设置,决策科学,管理规范。主要以自有资金进行城镇化建设、棚户区改造、安置房建设、城市基础设施投资与运营,作为市政府直属职能公司,公司凭借自身优势,与政府部门、大型国有企业和相关机构保持着良好的公共关系,发展潜力大,发展前景良好。截止2019年12月底,融资人总资产近57.28亿,流动资产合计51.72亿元,流动性极强;融资人整体资产负债率为72.98%,负债结构稳定,公司资产变现能力极强,能够有效保障还款兑付。

【担保方】

昌邑市经济开发投资公司是经市ZF批准设立,由市CZJ实施管理的全民所有制企业,是市唯一的城市基础设施建设投融资主体和国有资产经营主体,具有绝对垄断地位,市场稳定。公司自成立以来,在潍坊市和昌邑市两级政府的大力扶持下,已经从单纯的城市基础设施建设借贷主体发展壮大成为昌邑市乃至潍坊市重要的城市基础设施建设投融资主体、国有资产资本化运营与城市土地开发经营主体。公司通过综合实施人才战略、科学经营与融资战略、文化建设战略,建立了健全的市场化投融资体制、完善的现代化企业制度和法人治理结构。作为昌邑市唯一的城市基础设施建设投融资主体,公司在筹措城建资金和城市基础建设方面发挥了重要的作用,对提高城市功能、改善投资环境、增强城市竞争力做出了巨大贡献。

自2006年以来,公司先后投资建设完成了交通街改造、育新街、解放路、天水路改造等城市道路的修建以及农村路网改造等项目,投资建设了昌邑市文化中心、潍河风光带等重大项目,有力的支持了昌邑市城市基础设施建设。目前,公司已形成“投资市政设施——改善投资和人居环境——土地开发增值——加大市政建设投资”的良性互动业务模式,不仅有效促进了地方国民经济的健康发展,改善了城市投资环境,而且为市政项目融资提供了体制保障。

截止2019年12月末,经开投公司总资产超193.62亿元,主营业务收入2.53亿元,净利润1.61亿元,资产负债率43.51%,负债率较低,具有较强担保实力。经中证鹏元资信评估股份有限公司,昌邑市经济开发投资公司债项评级AA+。

【项目背景】

潍坊,位于山东半岛的中部,山东省下辖地级市。地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。是中国最具投资潜力和发展活力的新兴经济强市。 潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽,是中国著名的“中国蔬菜之乡”,同时也是中国风筝文化的发祥地,国际风筝联合会组织总部所在地,又被称为“世界风筝都”。

“2018年中国百强城市排行榜”潍坊位居第36位!“2019年中国百强城市排行榜”潍坊位居第38位!2019城市GDP榜单出炉潍坊跻身全国32强!昌邑市属于潍坊市下辖的县级市,位于山东半岛西北部,属环渤海经济圈,为国务院确定的沿海对外开放城市之一,被誉为中国丝绸之乡、华侨之乡和中国溴·盐之乡, 先后被评为中国北方绿化苗木基地、中国纺织产业基地市、中国超纤产业基地、中国中小城市综合实力百强县市 、中国最具投资潜力中小城市百强县市 等荣誉称号。

2018年10月,昌邑市入选”综合实力百强县”、全国投资潜力百强县市、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2019年10月8日,被评为2019年度全国综合实力百强县市。2019年度全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市 。2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。

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