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金谷信托-汇融34号潍坊滨海

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超高收益7.5%!罕见资产超1000亿融资主体!857亿净资产!沿海发达地区国家级开发区!

超高收益7.5%!罕见资产超1000亿融资主体!857亿净资产!沿海发达地区国家级开发区!

【央企信托-汇融34号潍坊滨海】

3亿,24月,季度付息;100~300万:7%,300万以上:7.5%!

【资金用途】受让旅游集团对沿海滩涂综合开发项目100%收益权。

亮点1,交易对手超强,总资产1011亿,负债率15.26%,是地级潍坊市第二大资产规模的城投平台,是滨海开发区第一大城投平台。存续债券25亿,均晚于信托到期。

亮点2,担保主体超强,总总资产1024亿,负债率15.71%,存续债券19亿。

亮点3,区域经济强,滨海新区是东部发达地区国家级开发区,2019年,潍坊市一般公共预算收入571.1亿元,滨海开发区完成生产总值271.7 亿元,一般公共预算收入36.3亿元。

亮点4,大央企信托公司实力强劲。

【资金用途】

用于受让旅游集团对沿海滩涂综合开发项目的 100%资产收益权。

【还款来源】

第一还款来源:滨旅集团(总资产 1011 亿)支付的资产收益分配和资产收益权转让价款;

第二还款来源:继续持有资产收益权或向第三方转让价款;

第三还款来源:保证人滨海国投(总资产 1024 亿)支付的担保款;

【风控措施】

连带责任保证担保: 滨海国投就对滨旅集团对信托计划的支付义务提供无限连带责任保证担保,

出具内部有效决议;资产收益权转让:滨旅集团与本信托签署《资产收益权转让合同》,并据此向本信托承担支付义务,并出具内部有效决议。

【融资方】

潍坊滨海旅游集团有限公司成立于 2013 年 6 月,法定代表人:张友勤,注册资本金70,000 万元,住所地址:潍坊滨海经济开发区创业大厦。旅游集团的唯一股东为滨海国投,滨海国投为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室的全资子公司,因此旅游集团的实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。公司经营范围:旅游项目的投资、开发、建设、运营管理;基础设施投资、建设;房地产开发经营;企业管理咨询服务;信息咨询服务;仓储服务(不含许可产品); 企业策划;市场调查;动产及不动产租赁、销售;销售:建筑材料、机电设备、电子设备、酒店用品。

最近三年及一期末,公司资产总额分别为 9,258,740.63 万元、9,834,450.86 万元、9,962,810.38 万元和10,113,434.28 万元。2019 年末,公司资产总额较 2018 年末增加128,359.52 万元,增幅为 1.31%。公司资产主要为非流动资产,最近三年及一期末,非流动资产占总资产的比重分别为 96.47%,95.91%、95.68%和 94.10%。目前公司存续债券 25 亿,均在本信托后面到期,联合资信评估有限公司给与旅游集团主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定。

【担保方】

潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区唯一的国资控股平台,业务涉及旅游开发运营、海产养殖、商品销售和招商引资等多个领域。潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室为公司唯一股东,潍坊滨海经济技术开发区管理委员会为公司实际控制人。

公司最新评级是东方金城国际信用评估有限公司于 2020 年 8 月 6 日发布,信用等级 AA,评级展望为稳定.目前存续债券 19 亿。滨海国投主营业务主要来自包括对滨海区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化等进行综合开发,提升滨海旅游服务等配套设施,涉足餐饮旅游、工程、商品销售、水产养殖等多行业。

近两年一期,公司营业收入分别为 239,750.46 万元、306,728.69 万和 169,626.50 元。近三年及最近一期,公司总资产分别为 9,367,674.83 万元、10,107,763.35 万元、10,073,681.81 万元和 10,240,879.88 万元。

【项目背景】

潍坊市 2019 年全市实现生产总值(GDP)5688.5 亿元,按可比价格计算, 增长3.7%。其中,第一产业实现增加值 517.42 亿元,增长 0.9%;第二产业实现增加值 2291.04亿元,与上年持平;第三产业实现增加值 2880.04 亿元,增长 7.5%。三次产业结构由 2018年的 9.3:41.2:49.5 调整为 9.1∶40.3∶50.6。按常住人口计算,人均 GDP 达到 60760 元,增长 3.8%。

根据《2019 年潍坊市滨海经济技术开发区国民经济和社会发展统计公报》,2019 年滨海区完成生产总值 271.7 亿元,可比增长 1.3%。其中第一产业增加值 14.72 亿元,可比增长 1.6%;第二产业增加值 120.72 亿元,可比降低 3%;第三产业增加值 136.3 亿元,可比增长 5.9%。

【发行方】

中国 XX 国际信托有限责任公司(以下简称“XX 信托”或“公司”,原名中国 XX 国际信托投资有限责任公司)是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下,于 1993 年 4 月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007 年 4 月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。

2009 年 9 月 1 日,银监会正式批准公司重新登记,并给公司颁发了新的金融许可证。2009 年 9 月 15 日,XX 信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续,并换领新的营业执照。XX 信托目前注册资本为 22 亿元人民币,注册地址在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10 层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股 92.29%,是金谷信托的控股股东;中国妇女活动中心持股 6.25%;中国海外工程有限责任公司持股 1.46%。

2009 年 XX 信托重新登记开业以来,公司综合实力不断增强,管理信托资产规模实现跨越式增长,盈利能力不断增强,信托主业盈利模式建立并不断巩固,公司行业地位不断提升。金谷信托将坚持“胸怀服务社会理想、坚守诚信为本理念”,恪守谨慎、稳健的经营方针,以受益人的利益最大化为宗旨,专注于信托产品的创新与推广,发展目标是成为在财产管理、资金融通、投资理财和社会公益等领域具有核心竞争力的专业理财服务机构,争取在不远的将来跻身国内最具创新潜力和持续盈利能力的信托公司之列。

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