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山西信托-晋信永保1号集合资金信托计划

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AAA债项+AAA省级担保,控股股东为川发展,西南区域最大“万亿级”AAA评级国有公司,总资产12,122.30亿元

AAA债项+AAA省级担保,控股股东为川发展,西南区域最大“万亿级”AAA评级国有公司,总资产12,122.30亿元

市场唯一银行间公募债标品信托——中票,清偿顺序优先于私募债、信托等,安全性更高;

《国企信托-成都天府水城集合资金信托》

1.85亿,24个月,100万7.5%,年度付息

【资金用途】投向在银行间市场公开发行的成都天府水城城乡水务建设有限公司2020年度第二期中票(主体AA/债项AAA)

【发行人】成都天府水城水务建设,AA主体评级,截止2020年9月,总资产326亿,实现营业收入6.22亿元;无违约未偿付记录;

【担保人】四川省级担保—四川省金玉融资担保有限公司,AAA主体评级,控股股东为四川发展(控股)有限责任公司(总资产12,122.30亿元,中西部地区少有的“万亿级”地方国有骨干企业),实际控制人为四川省国资委,持股60%,中国农业发展银行持股40%;注册资本50亿元;为本期债券本息提供全额无条件不可撤销连带责任担保

【资金用途】

投向在银行间市场公开发行的成都天府水城城乡水务建设有限公司2020年度第二期中期票据(债项评级AAA)

【还款来源】

还款来源 :发行人的经营收入及其他可自主支配的资金;

【项目亮点】

区位优势:成都市是居于新一线城市首位,全国城市排名第7位,2019年GDP为17012.65亿元,一般财政预算高达1483.00亿元,产业基础雄厚,区域经济实力强劲,财政收入健康;

交易对手优势:发行人是公开发债主体,评级AA,获公开市场认可,担保人四川金玉担保评级AAA,信用极高,历史上所担保债券无逾期。

公募债安全性:中票为银行间市场公开发行债券,银行间市场影响深远,中票作为银行间市场中长期融资工具,直接影响融资人银行授信。城投债(包括公开债及非公开债)历史上无逾期,即使出现信用下行,公开债权兑付优先级最高,远高于私募债、信托等融资工具。

【风控措施】

(1)四川省金玉融资担保有限公司(中证鹏元评级为AAA,控股股东为四川发展(控股)有限责任公司,总资产12,122.3亿元,中西部地区极少的“万亿级”城投平台,实际控制人为四川省国资委)为本期债券本息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

(2)信托计划到期后,由成都金堂发展投资有限公司(中证鹏元评级AA)受让信托计划持有的债券份额。

【融资方】

发行人成都天府水城城乡水务建设有限公司成立于2011年9月,注册资本6亿元,实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局,持股比例100%,中证鹏元评级AA。

【担保方】

四川金玉担保成立于2007年11月26日,注册资本50亿元,是经四川省人民政府金融办公室批准成立的省级国有融资担保公司,并且是中国农业发展银行首家投资的担保机构。股东为金鼎控股(60.00%)、农发基金(40.00%),控股股东为四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“川发展”),总资产12,122.30亿元,中西部地区少有的“万亿级”地方国有骨干企业,实际控制人为四川省国资委。

【项目背景】

金堂县隶属于成都市,位于成都平原东北部。2017-2019年金堂县分别实现地区生产总值375.0亿元、424.1亿元和440.4亿元,增速分别为10.9%、10.5%和8.7%。2019年金堂县实现公共财政收入35.5亿元,同口径增长8.0%;实现政府性基金收入53.11亿元,同比增长78.3%;金堂县经济总量在成都市第三圈层区(市、县)中排名前列,近年来经济保持快速增长,综合经济实力较强。

【发行方】

山西信托是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币13.57亿元,其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批准,名称由“山西信托有限责任公司”变更为“山西信托股份有限公司”。目前,公司由3家股东单位组成,分别为:山西金融投资控股集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。

为了适应不断变化的市场环境,保持公司的良好发展态势,公司将坚持以科学发展观统领公司发展全过程,紧紧围绕公司战略发展目标,规范经营,稳健发展,执着追求,勇于创新,努力提高核心竞争力,加快业务调整步伐,实现合理盈利模式,构建学习型、效益型、和谐型公司,充分实现股东权益、社会效益和员工利益的最大化,逐步将公司发展成为全国一流的信托机构,成为具有一定影响力的专业理财机构。

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