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金谷信托-汇融39号集合资金信托计划

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湖北纯地级市政信,税后收益7.4%季度付息、首次对信托融资担保,第一大市级平台,总资产730亿,主体评级即将上调为AA+

湖北纯地级市政信,税后收益7.4%季度付息、武汉1+8城市圈核心城市,武黄城际铁路35分钟直达武汉、超强交易对手,首次对信托融资担保,第一大市级平台,总资产730亿,主体评级即将上调为AA+、长江中上游第六大港,国家级综合保税区,深圳国资委下属上市公司盐田港数十亿资金投入,央企中粮、中国有色、宝武钢纷纷落户

《央企信托-黄石城投集合资金信托计划》

3亿,2年,100万7.0%,300万7.4%,季度付息

【资金用途】用于受让黄石保税新港科技创业园项目100%收益权

【融资人】黄石新港(控股股东为AA+发债主体,总资产903亿),实际控制人为黄石市国资委,截止2020年6月总资产153亿元,2019年实现营业收入10.38亿元,信托到期当年需要偿还的债务仅为3.2亿元,2020年成功发行7.5亿公司债券,到期日晚于本次信托融资

【保证人】黄石城投,黄石市第一大市级平台,主体评级即将上调AA+,截止2020年9月总资产731亿元,2019年实现营业收入26.8亿元,净利润高达7.2亿元,经营性净现金流连续三年为正,现金短债比常年维持在1.77倍以上,黄石城投对外担保余额极少且多为银行贷款担保,本次信托融资已在授权担保额度以内,极为稀缺。黄石城投2020年成功发行债券规模48亿元,票面利率最低仅为4.2%,公开市场再融资能力极强

【湖北黄石】省会武汉1+8城市圈核心地级市,2019年GDP1767亿元,同比增速8.2%,排名湖北省第一位,2019年实现公共预算收入约120亿元,可支配财政收入超300亿元

【资金用途】

信托计划用于受让黄石新港开发持有的黄石保税新港科技创业园项目100%资产收益权

【还款来源】

1、融资人黄石新港营业收入(2019年实现营业收入10.38亿元,净利润7000万元)

2、保证人黄石城投营业收入(2019年实现营业收入26.8亿元,净利润7.2亿元)

3、受让标的创业园未来的营业收入(预计信托期限内收入不低于4.5亿元,净利润不低于3亿元)

【风控措施】

1.到期由黄石新港(市级平台,控股股东为AA+发债主体,总资产153亿元)回购标的资产100%收益权

2.黄石城投(黄石市第一大市级平台,控股股东为AA+发债主体,总资产731亿)对黄石新港的回购义务提供连带责任担保

【融资方】

黄石新港开发有限公司负责黄石新港(物流)工业园区基础设施建设,2011年1月成立,2016年经黄石市人民政府和阳新县人民政府批准重组,注册资本3.9亿元,其中黄石市城市发展投资集团有限公司持股51%(实际控制人为黄石市国资委,主体评级AA+),农发基金持股38.46%(实际控制人为国务院),阳新县人民政府国有资产监督管理局持10.54%。纳入市投委会投融资管理体系管理,享受市级投融资平台的各种政策待遇。

【担保方】

黄石城投成立于1999年,是黄石市成立最早的核心政府平台,主营业务涵盖黄石市范围内基础设施建设、土地一级开发、供水、污水处理、公交运营等民生工程业务,控股股东为黄石城发集团(AA+主体评级、黄石市国资持股平台),黄石城投为黄石市四大公开债发债主体之一,无论是从资产规模、盈利能力、偿债能力,公开市场融资能力等多维度进行综合分析,黄石城投都是无可争议的第一大市级平台。黄石城投融资和对外担保受市投委会监督管理,是黄石市8家市级平台中唯一严格控制对外担保额度和融资成本的投融资主体,主体评级即将上调至AA+,截止2019年底黄石城投对外担保余额仅为37.86亿元,占比净资产不到11.84%,且对外担保额度多为银行融资,本次信托融资已在授权担保额度以内,极为稀缺。

【发行方】

中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”或“公司”,原名中国金谷国际信托投资有限责任公司)是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下,于 1993年 4 月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007 年 4 月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009 年 9 月 1 日,银监会正式批准公司重新登记,并给公司颁发了新的金融许可证。2009年 9 月 15 日,金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续,并换领新的营业执照。

金谷信托目前注册资本为 22 亿元人民币,注册地址在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股 92.29%,是金谷信托的控股股东;中国妇女活动中心持股6.25%;中国海外工程有限责任公司持股 1.46%。

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