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国元信托-国富11号债券投资集合资金信托计划

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苏南政信、全国百强县市第15位、融资方总资产199亿元、公开发债主体

苏南政信、全国百强县市第15位、国资信托-XX1号债券信托计划

【产品要素】2亿,2年 ,按年付息

【比较基准】100-300万:6.8%-7.0%

【资金投向】投资丹阳地区上交所发行公司债

债券发行人:丹阳国企,注册资本8.5亿,当地主要的国有资产运营主体平台。2020年6月,总资产199亿,净资产86亿,负债率57%。公开发债主体,信誉高,还本付息能力强。

丹阳市:长三角城市,上海经济圈腹地,苏南地区城市交通枢纽。2019年度全国百强县市第15位,实现GDP1121.99亿,一般预算收入62亿元。

【资金用途】

用于投资丹阳地区上交所发行公司债。

【项目亮点】

1苏南百强县发行主体评级 AA :DGX是当地主要的国有资产运营主体平台,在区域内相关行业占据重要地位。截至2020年6月,总资产为199.2亿元,净资产为86.12亿元,负债率为56.77%,信用评级AA。资产规模适中,经营状况良好,盈利能力较好,作为AA发债主体,无逾期、违约等情况发生,信誉高,还本付息能力极强。

2.上交所的标准化私募债券 :本信托计划所投债券属于百强县政府平台私募债 ,政府平台私募债属于标准化产品 ,安全边际较高。

3.区位优势明显 , 财政收入稳步增长 :丹阳市,隶属于镇江市,地处长江三角洲、上海经济圈腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,是苏南地区的城市交通枢纽,并设有⼀个省级经济开发区—丹阳经济开发区,是江苏省经济发展⽔平较⾼的县(市)之⼀。2019年度全国综合实力百强县市第15位,实现GDP1121.99亿元,一般预算收入62亿元。

【项目背景】

镇江,江苏省地级市,位于江苏南部、长江下游南岸、长江三角洲西段。镇江是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。长江和京杭大运河在此交汇,素有“天下第一江山”之美誉。中国大运河镇江段入选世界遗产名录。拥有长江流域第三大航运中心一一镇江港。镇江市以化工和造纸作为支柱产业,近几年,重点培育和发展高端装备制造、新材料、新能源、航空航天、生物技术与新医药、新一代信息技术等六大战略性新兴产业。2019年GDP实现4127.32亿元,一般公共预算收入306.85亿元。

丹阳,总面积1,047平方公里,常住人口98.97万人,地处长江三角洲、上海经济圈腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,是苏南地区的城市交通枢纽,京沪铁路、京沪高铁、沪宁城际铁路穿城而过,沪蓉高速公路、312国道、京杭大运河横贯全城,常州机场坐落境内,丹阳市是“中国眼镜生产基地”,镜片产量占全国产量的70%左右,同时,其也是亚洲最大的铝箔、钻头、人造板制造基地。

2019年,全年GDP实现1121.99亿元,一般公共预算收入62亿元,固定资产投资185亿元,城乡居民人均可支配收入分别达5.2万元、2.7万元,丹阳位列全国工业百强县(市)第16位、全国绿色发展百强县(市)第12位、全国综合实力百强县市第15位,先后获得长三角最强中国制造县市、长三角最具投资价值县市、国家卫生城市、中国和谐城市、全国文明城市等称号。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

截至2019年12月末,公司管理信托资产规模1779.6亿元;固有资产75.31亿元,较年初增长1.1%。实现各项业务收入6.89亿元,实现利润总额5.4元。全年为信托受益人实现收益109.84亿元。公司在《证券时报》连续第五年获评“区域影响力”信托公司;第三次荣获“年度中国债券市场优秀发行人”称号。公司发行的“瑞泽2017年第一期消费信贷资产支持证券”被评为信贷资产类“年度新锐奖”;“国元信托·华邦银泰城单一资金信托”荣获“2018年度优秀资产证券化信托计划”产品奖。

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