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国元信托-山东高密凤城新农村建设债权投资集合资金信托计划

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土地抵押山东政信+双AA发债国资委平台担保+足额应收账款质押

土地抵押山东政信+双AA发债国资委平台担保+足额应收账款质押

【国元信托山东高密政信】

规模:2亿

期限:24个月 ,每年12.21付息

合同收益:

100万–300万:7%-7.2%/年

资金用途:

用于受让高密凤城农投持有的高密华荣实业价值2.413亿的应收债权。

风控措施:

①华荣实业作为直接债务还款人(AA+评级,资产513.16亿)与信托公司应收账款债权债务签订确认协议;

②高密市城市建设投资集团有限公司(公开债AA,资产259.47亿)和高密市凤城新农村建设投资有限公司(资产68.9亿)对本信托计划提供无限连带责任担保;

③高密市国有资产管理有限公司为本信托计划提供价值2.133亿商住用地抵押担保。

【山东高密】隶属于山东省潍坊市,东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉,诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡,2019年综合竞争力全国百强县(市)全国营商环境百强县,2019年中国县级市全面小康指数前100名,全国制造业,工业百强县市。一般公共预算收入超50亿!

【资金用途】

用于受让账面价值不超 241,366,666.67元的债权

【风控措施】

一、抵押担保:土地预评估价值为21,332.23万元的商住用地,交通便利,距离市城区约4公里

二、双重保证担保,国有AA主体担保

【融资方】

债务方股东为 当地 国有资产运营中心,持股比例 100%。负责当地基础设施建设业务,业务具有一定的区域专营性,2020年 6 月,总资产规模 513.16亿元,营业收入 9.67 亿元,资产规模较大。作为 AA+评级的发债企业,信用状况良好,公司综合实力较强,具有较强的履约能力。

【担保方】

债权转让方控股股东股东为 当地 国有资产运营中心 。截至 2020 年 6月末,公司资产总额686,908.56万元,其中流动资产653,588.46万元,占比 95.15%。2019 年公司营业收入 119,734.05 万元。具有一定的履约能力。

担保方二股东为 当地国有资产管理有限公司,持股比例? 100%。公司为当地重要的基础设施建设主体。主营业务收入主要来源于工程建设业务、棚户区改造业务等业务,同时部分来源于园林绿化业务、租赁业务等。2020年?6? 月末公司资产达到? 259.47 ? 亿元,实现营收? 5.97? 亿元。无不良信用记录,财务状况正常,主体评级? AA。因此,具有较强的履约能力。

【项目背景】

是春秋名相晏婴、东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉、 诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡。被誉为中国民间艺术 “三宝”的扑灰年画、泥塑和剪纸,久负盛名。先后获得全国县域经济百强县、国家知识产权强县工程试点县等荣誉称号。

截至2019年末全市生产总值 500.05 亿元,比上年增长0.8%;全市完成一般公共预算收入 50 亿元,同口径增长9.6%。 2019 年入选中国百强县 , 居全国工业百强县第 67 位、中国创新百强县( ( 市) ) 第 50 位,荣获全国县域营商环境百强县称号。

【发行方】

国民信托有限公司(简称“GM信托”)前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987年1月,是受中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监 督管理委员会(现为中国银行保险监督管理委员会)批准,迁址北京并于2007年“新两规” 出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为GM信托有限公 司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。截至2018年末,公司管理信托规模3,843亿元,全 年实现营业收入8.72亿元,净利润1.17 亿元。

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