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国元信托-安泰06001号邹城集合资金信托计划

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市场唯一AA+财政局100%控股发债主体,地区最大平台,一般财政收入80亿+,AA发债主体担保

 稀缺高费用优质项目,小额全程畅打,媲美江浙强区市,山东百强县排名第4,全国百强县48,2020年GDP824亿;

市场唯一AA+财政局100%控股发债主体,地区最大平台,一般财政收入80亿+,AA发债主体担保

【(国企+央企)信托-XX号邹城集合资金信托计划】

【基本要素】1.5亿,不足24个月(固定2023年4月29日到期),按年付息,100万-300万:7.1%,300万及以上:7.3%(合同收益6.6%,年化差额收益差各期成立1个月内补足)

【资金用途】用于投资邹城城资(AA+)在上交所发行的公司债券;

【项目亮点】

融资方邹城城资,AA+评级发债主体,邹城最大平台企业,地方公共事业居垄断地位,总资产506亿。担保方邹城利民建设,AA评级发债主体,邹城最重要的基础建设主体,在行业中有一定垄断地位,担保能力强。

邹城为山东县级市,位列中国2020年百强县第48名,山东省第4名,2020年实现地区生产总值824亿,一般公共预算收入80亿+,可抗衡杭州下城区80亿,南京雨花台区83.9亿,泰兴市85.43亿,偿债能力强。

【资金用途】

用于投资邹城城资(AA+)在上交所发行的公司债券;

【还款来源】

1、融资⼈的日常经营收⼊,按期还本付息;

2、担保⽅全额⽆条件回购债券实现信托计划退出。

【风控措施】

1、邹城市利民建设发展有限公司(主体评级AA)为邹城市城市资产经营有限公司(AA+评级)的债券提供无限责任保证;

2、标的债券手续齐备,安全性高,违约风险较低,流通性强;

3、对信托资⾦安排受托支付,确保资⾦用合规。

【融资方】

融资⼈成立于 2003年7月31 日,注册资本和实缴资本均为 86,000 万元⼈民币。控股股东和实际控制⼈为邹城市国有资产监督管理局,融资⼈是邹城市最重要的基础设施建设 及国有资产经营主体。邹城城资主体长期信用等级评级结果为AA+,评级展望为“稳定”。

截⽌2020年8月6日,发⾏债券余额为59.60亿元, 其中公募债券余额为10亿元,私募债券余额为49.6亿元。财务情况:截⾄2020年3月末,公司资产总额为506.12亿元,负债总额为295.02亿元,资产负债率为58.29%。2019年累计实现营业收⼊60.17亿元,净利润3.00亿元。融资⼈负债率较低、经营状况良好、公司盈利能⼒稳定、财务弹性⾼、政府支持⼒度较,是理想的业务合作对象。

【担保方】

担保⼈为邹城市利民建设发展有限公司(以下简称“利民建设”),成立于2012年7月13日,公司注册资本为70,000.00万元⼈民币 ,控股股东和实际控制⼈均为邹城市国有资产监督管理局,持有其100%股权。发债情况:根根据东⽅⾦诚国际信用评估有限公司于2020年7月24日出具的编号为东⽅⾦诚债评字【2020】290号的信用等级通知书,利民建设主体长期信用等级评级结果为AA,评级展望为“稳定”。

截⾄2020年7月末,担保⼈累计发⾏债券139,170.00万元,其中美元债已到期兑付,存续债券均为私募债,余额为82,000.00万元。财务情况:截截⾄2020年9月末,担保⼈资产总额1601013万元,所有者权益513705万元。2019年度担保⼈实现净利润10,047.94万元。

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