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华鑫信托-鑫沪265号重庆大足国资集合信托计划

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石刻故里当地第一大+第二大平台为交易对手,455亿AA政府平台融资+707亿AA政府平台差补,重庆大足区信托市场首发

价值洼地、政治高地,仅次于北上广深全国第五重庆政府项目:

石刻故里当地第一大+第二大平台为交易对手,455亿AA政府平台融资+707亿AA政府平台差补,重庆大足区信托市场首发,小规模安全稳健,小小额畅打:

央企信托-重庆大足集合信托计划

规模:2亿

期限:24月

收益:40-100-300万:6.8%-7.0%-7.1%/年税后

付息:按年付息

A、AA政府平台融资:

双桥经开,当地第二大平台,为城市基础建设、土地整理开发的主体,主体评级AA,评级展望稳定,“18双桥经开MTN001”等多支债券晚于信托兑付。总资产455亿元,负债率低39%,2019年营业收入22.93亿元,资本实力强,债务负担轻。

B、AA政府平台差补:

大足国资,当地第一大平台,是大足区最重要的城市基础设施投资建设主体,公司主体评级AA,评级展望稳定,“21大足国资MTN001”等多支债券均晚于信托兑付。总资产707亿元,资产负债率59%,2019年营业收入20亿元,同期获得政府补助2.79亿元,担保能力强。

重庆,简称“渝”,别称山城,中西部唯一直辖市、国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、西南地区综合交通枢纽。2020年全国经济总量前十城市排名第5位,全年实现地区生产总值25,002.79亿元,而且以往非标融资非常少。

重庆市大足区位于重庆西部,地处成渝腹心,是成渝地区双城经济圈发展主轴上的重要节点,是川渝合作的前沿地带。2020年全年实现地区生产总值700.5亿元,实现一般公共预算收入42.34亿元。

【资金用途】

用于投资“双桥经开 2021 年度第一期中期票据(双创)”

【项目亮点】

1.融资人双桥经开集团的股东是重庆市双桥经济技术开发区管理委员会,公募债发债主体,评级 AA,是大足区第二大平台公司;

2.差补人大足国资的股东是大足区国资委,公募债发债主体,评级 AA,是大足区第一大平台公司。

【融资方】

融资人双桥经开是双桥经开区重要的城市基础设施项目、土地整理开发工程建设的主体,在双桥经开区基础设施建设中发挥着核心作用。公司是当地第二大融资平台,业务专营于双桥经开区,资本实力强,债务负担轻,具备充足的清偿能力。

2020 年 6 月 23 日,双桥经开获中诚信国际信用评级有限公司主体评级 AA,评级展望稳定,“18 双桥经开 MTN001”等多支长期债券存续中,晚于信托兑付。

2020 年 9 月末,双桥经开的总资产为 455.36 亿元,净资产为 274.49 亿元,资产负债率为 39.72%,债务负担低。2019 年双桥经开的营业收入为 22.93 亿元,同期获得政府补助4.44 亿元,对公司盈利形成一定补充。

【担保方】

差补大足国资是重庆市大足区人民政府批准成立的国有独资公司,是当地第一大平台,是全盘经营管理重庆市大足区国有经营性资产的大型国有企业集团,是重庆市大足区重要的城市基础设施投资建设主体。2020 年 8 月 20 日,大足国资获东方金诚资信评估有限公司主体评级 AA,评级展望稳定,“21 大足国资 MTN001”“20 大足国资 MTN002”等多支长期债券存续中,均晚于信托兑付。

截至 2020 年 9 月末,大足国资的总资产为 707.10 亿元,净资产为 273.86 亿元,资产负债率为 59.69%。大足国资的股东为大足区国资委,近年来得到了大足区国资委在资金和股权注入等方面的大力支持。2019 年大足国资的营业收入为 20.57 亿元,同期获得政府补助 2.79 亿元,对公司盈利形成一定补充。

【项目背景】

重庆,简称“渝”,别称山城,是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽。2019 年 10 月,重庆被确定为第一批交通强国建设试点地区。重庆市基础设施建设不断完善,经济持续健康发展,

2020 年全国经济总量前十城市排名第 5 位,全年实现地区生产总值 25,002.79 亿元。2018-2020 年重庆市一般公共预算收入分别为 2265.52 亿元、2134.88 亿元和 2095 亿元。
重庆市大足区位于重庆西部,地处成渝腹心,是成渝地区双城经济圈发展主轴上的重要节点,是川渝合作的前沿地带。

2020 年全年实现地区生产总值 700.5 亿元,首次突破 700亿元大关,增长 4.4%,增速高于全国 2.1 个百分点、高于全市 0.5 个百分点,列全市第 4位。2020 年重庆市大足区实现一般公共预算收入 42.34 亿元,同比增长 8.7%,财政总收入达到 159.23 亿,经济财政实力较强,发展前景好。

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